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Datenbasierte Aktienbewertung

Tata Power Company Limited (TATAPOWER) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Tata Power Company Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Versorger · IN · ISIN INE245A01021

TP Einige Daten 18.09.2026

Tata Power Company Limited

TATAPOWER · NSE

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 315,22 ₹ · Überbewertet (−16 %)
!Qualität 33/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,8 %/J)
!Dünne Margen · 6,0 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
·0,67 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (2/13)
!Schmaler Burggraben 41/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 12 von 100
!Schwach bei Bilanz: 22 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

479,69 ₹ 99,92 ₹ Fair Value 315,22 ₹ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 99,92 ₹ – 479,69 ₹ · Fair‑Value‑Band 220,64 ₹ – 409,77 ₹ · der Kurs von 374,80 ₹ notiert über dem Fair Value von 315,22 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Tata Power Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Handel von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärme und Wasser, Übertragung und Verteilung, Erneuerbare Energien und Sonstiges.

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Die Tata Power Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Handel von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärme und Wasser, Übertragung und Verteilung, Erneuerbare Energien und Sonstiges. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wasserkraft und Wärmequellen wie Kohle, Gas und Öl; und erbringt damit verbundene Nebendienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Betrieb von Übertragungs- und Verteilungsnetzen tätig; und Verkauf von Strom an Privatkunden über Vertriebsnetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagementverträge und Infrastrukturmanagement sowie Immobilienentwicklungsdienstleistungen an und vermietet Öltanks. Darüber hinaus ist es an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne beteiligt; Solarprojekte auf Dächern; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; stellt Solarzellen und Module her; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; Hausautomationslösungen; und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Strom und Kohle; erzeugt und verteilt Strom; Wasserkraftspeicherung, Kohlebergbau, Handel, Schifffahrt und damit verbundenes Infrastrukturgeschäft; und bietet intelligente Zähler, Beratung, Netzwerklösungen, Schifffahrt und Kohleumschlag, Logistik und Ausrüstungsgeschäft sowie damit verbundene Dienstleistungen sowie Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über eine installierte Erzeugungsleistung von 16.716 Megawatt. Die Tata Power Company Limited wurde 1915 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

Tata Power Company Limited (TATAPOWER) notiert aktuell bei 374,80 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 315,22 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,9 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 199,36 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 374,80 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 38,69 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 220,64 ₹ (Bear) bis 409,77 ₹ (Bull), der Kurs von 374,80 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Power Company Limited entwickelte sich von 428 Mrd. ₹ (FY2022) auf 624 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 37,5 Mrd. ₹ (+21,1 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,2 Bio. ₹ (≈ 10,9 Mrd. €) · KGV 32,0 · KUV 1,92 · Gewinn je Aktie (TTM) 11,71 ₹ · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 6,0 % · Eigenkapitalrendite 11,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, TATAPOWER ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 220,64 ₹ Fair Value 315,22 ₹ Bull 409,77 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,41 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 108,63 ₹ 120,66 ₹ 201,09 ₹ 74
Ertragskraftwert (EPV) 61,62 ₹ 98,99 ₹ 132,20 ₹ 72
ROIC-Compounder 61,62 ₹ 98,99 ₹ 145,23 ₹ 70
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 79,74 ₹ 302,71 ₹ 409,83 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 73,47 ₹ 104,96 ₹ 136,44 ₹ 61
PEG = 1,0 73,47 ₹ 104,96 ₹ 136,44 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 61,62 ₹ 98,99 ₹ 132,20 ₹ 72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 21,63 ₹ 47,23 ₹ 79,46 ₹ 65
DDM mehrstufig 21,63 ₹ 38,69 ₹ 49,22 ₹ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 158,32 ₹ 211,09 ₹ 263,86 ₹ 63
KUV-Multiple 149,52 ₹ 199,36 ₹ 249,20 ₹ 58
KBV-Multiple 149,52 ₹ 199,36 ₹ 249,20 ₹ 55
EV/EBIT 141,55 ₹ 238,77 ₹ 335,99 ₹ 64
EV/EBITDA 157,26 ₹ 259,71 ₹ 362,16 ₹ 65
EV/Umsatz 85,81 ₹ 186,92 ₹ 288,03 ₹ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 61,76 ₹ 82,75 ₹ 123,51 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 108,63 ₹ 120,66 ₹ 201,09 ₹ 74
ROIC-Compounder 61,62 ₹ 98,99 ₹ 145,23 ₹ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 122,58 ₹ 175,12 ₹ 227,65 ₹ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 10
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 15
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 30
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 93
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 89
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 46/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+28,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+28,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28 % gegen 16 %, zieht an
Gewinnspanne 2004 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 13 %

TATAPOWER ist 19 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Tata Power Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Independent Power Producers · 75 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −14 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 12 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −13 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,56× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 32,0× · Teuerste 25 %
KBV 3,09× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,95× · Teurer als Median
EV/EBITDA 12,8× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)12 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)22 · Sektor 70
DIVIDENDE (Rendite)13 · Sektor 63

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Constellation Energy Corporation CEG 259,89 $ 88,09 $ −66 %
Vistra Corp VST 141,53 $ 43,45 $ −69 %
Adani Power Limited ADANIPOWER 205,92 ₹ 75,57 ₹ −63 %
CGN Power Co 003816 4,25 ¥ 2,19 ¥ −48 %
NRG Energy, Inc NRG 107,38 $ 53,91 $ −50 %
Gulf Development Public Company GULF 61,00 THB 67,10 THB +10 %
Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL 1.387 ₹ 342,02 ₹ −75 %
Talen Energy Corporation TLN 287,60 $ 56,60 $ −80 %
Datang International Power Generation Co 601991 5,50 ¥ 4,95 ¥ −10 %
Huaneng Power International, Inc 600011 6,77 ¥ 8,96 ¥ +32 %

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Tata Power Company Limited · Fair Value
315,22 ₹ −19%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tata Power Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TATAPOWER

Häufige Fragen

Ist Tata Power Company Limited (TATAPOWER) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 315,22 ₹ gegenüber einem Kurs von 374,80 ₹, rund −16 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TATAPOWER?
Unser modellbasierter Fair Value für Tata Power Company Limited liegt bei 315,22 ₹ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 374,80 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TATAPOWER?
Tata Power Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 315,22 ₹ (Stand 18.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 220,64 ₹, optimistisches Szenario 409,77 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tata Power Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 315,22 ₹, gegenüber einem Kurs von 374,80 ₹ rund −16 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 220,64 ₹, optimistisches Szenario 409,77 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Tata Power Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 624 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Tata Power Company Limited eine Dividende?
Tata Power Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tata Power Company Limited liegt er bei 315,22 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 374,80 ₹. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tata Power Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert TATAPOWER über dem berechneten Fair Value: Kurs 374,80 ₹, Fair Value 315,22 ₹, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TATAPOWER?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (374,80 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (315,22 ₹). Bei Tata Power Company Limited liegen zwischen beiden 59,58 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tata Power Company Limited wert?
An der Börse wird Tata Power Company Limited mit rund 1,2 Bio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 374,80 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 315,22 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TATAPOWER?
Unsere Modelle spannen für Tata Power Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 220,64 ₹, mittleres 315,22 ₹, optimistisches 409,77 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 374,80 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TATAPOWER?
Tata Power Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,0 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 315,22 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,1, KUV 2,0, EV/EBITDA 12,8.
Wie solide ist die Bilanz von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tata Power Company Limited (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,56. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TATAPOWER vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tata Power Company Limited notiert bei 374,80 ₹, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 464,90 ₹ und 9 % über dem Tief von 342,50 ₹ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 315,22 ₹.
Welche Aktien sind mit Tata Power Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Constellation Energy Corporation, Vistra Corp, Adani Power Limited, CGN Power Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tata Power Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 374,80 ₹, berechneter Fair Value 315,22 ₹ (−16 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TATAPOWER berechnet?
Wir rechnen Tata Power Company Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 315,22 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Tata Power Company Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 374,80 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 315,22 ₹, das sind rund −16 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tata Power Company Limited jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (220,64 ₹ bis 409,77 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Tata Power Company Limited lag 2015 bis 2026 bei +22,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,2 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz +5,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +11,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Tata Power Company Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Marktkapitalisierung von Tata Power Company Limited beträgt 1,2 Bio. ₹ (≈ 10,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tata Power Company Limited liegt bei 1,92 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der Gewinn je Aktie von Tata Power Company Limited beträgt 11,71 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 32,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Dividendenrendite von Tata Power Company Limited liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 21,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Nettomarge von Tata Power Company Limited liegt bei 6,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tata Power Company Limited liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tata Power Company Limited bei 8,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die operative Marge von Tata Power Company Limited liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der Umsatz von Tata Power Company Limited wächst um −12,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der Gewinn je Aktie von Tata Power Company Limited wächst um −4,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der freie Cashflow von Tata Power Company Limited beträgt −110 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Nettoverschuldung von Tata Power Company Limited beträgt 625 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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