The Tata Power Company (TATAPOWER) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹1.2T

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹220.64 bis ₹472.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹88.03 – ₹479.69 · Fair‑Value‑Band ₹220.64 – ₹472.34 · der Kurs von ₹378.60 notiert über dem Fair Value von ₹315.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

The Tata Power Company (TATAPOWER) notiert aktuell bei ₹378.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹315.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Tata Power Company einen Umsatz von ₹624B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹625B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹220.64 (Bear Case) bis ₹472.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹378.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TATAPOWER ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹199.36) gegenüber Dividendendiskontierung (₹38.69). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tata Power Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Handel von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärme und Wasser, Übertragung und Verteilung, Erneuerbare Energien und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tata Power Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Handel von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärme und Wasser, Übertragung und Verteilung, Erneuerbare Energien und Sonstiges. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wasserkraft und Wärmequellen wie Kohle, Gas und Öl; und erbringt damit verbundene Nebendienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Betrieb von Übertragungs- und Verteilungsnetzen tätig; und Verkauf von Strom an Privatkunden über Vertriebsnetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagementverträge und Infrastrukturmanagement sowie Immobilienentwicklungsdienstleistungen an und vermietet Öltanks. Darüber hinaus ist es an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne beteiligt; Solarprojekte auf Dächern; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; stellt Solarzellen und Module her; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; Hausautomationslösungen; und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Strom und Kohle; erzeugt und verteilt Strom; Wasserkraftspeicherung, Kohlebergbau, Handel, Schifffahrt und damit verbundenes Infrastrukturgeschäft; und bietet intelligente Zähler, Beratung, Netzwerklösungen, Schifffahrt und Kohleumschlag, Logistik und Ausrüstungsgeschäft sowie damit verbundene Dienstleistungen sowie Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über eine installierte Erzeugungsleistung von 16.716 Megawatt. Die Tata Power Company Limited wurde 1915 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Tata Power Company entwickelte sich von ₹428B (FY2022) auf ₹624B (FY2026), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹37.5B (+21.1%/Jahr seit FY2022).

TATAPOWER ist 17% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.