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AKTIEN-VERGLEICH

Tata Steel vs JSW Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Tata Steel (TATASTEEL) und JSW Steel (JSWSTEEL), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Tata Steel handelt bei ₹189 gegenüber einem Fair Value von ₹147 (-22%), JSW Steel bei ₹1.308 gegenüber ₹1.140 (-13%).
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹189
Fair Value₹147
Qualität57/100
JSW Steel
JSWSTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.308
Fair Value₹1.140
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Tata SteelJSW Steel
Bewertung
22.1×KGV (TTM)13.5×
1.01×KUV (TTM)1.62×
2.28×KBV2.99×
8.8×EV/EBITDA10.3×
2.1%Dividendenrendite0.6%
₹4,00Dividende je Aktie₹7,10
Profitabilität
5%Nettomarge12%
10%Operative Marge19%
11%Eigenkapitalrendite27%
5%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)14%
-1.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.8%
8.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.62×Schulden / Eigenkapital0.76×
25 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

JSW Steel führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56 JSW Steeldavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
45
54
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
52
20
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
56
79
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹172
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹160

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JSW Steel

DCF-Modelle₹1.355
Gewinnbasiert₹1.310
Dividendendiskontierung₹53,61
Multiplikatoren₹1.398
Substanzwert₹275
Wachstums-DCF₹569
Ökonomischer Gewinn₹953
Wachstumsgewinne₹1.884

14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹189 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JSW Steel
Bear ₹734Fair Value ₹1.140Bull ₹1.703
₹1.308 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

JSW Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score59 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Tata Steel handelt bei ₹189 gegenüber einem Fair Value von ₹147 (-22%), JSW Steel bei ₹1.308 gegenüber ₹1.140 (-13%).

JSW Steel hat den höheren Quality-Score (59/100).

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Tata Steel · JSW Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.