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AKTIEN-VERGLEICH

Triple Flag Precious Metals vs Fresenius SE & Co. KGaA: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Triple Flag Precious Metals (TFPM) und Fresenius SE & Co. KGaA (FRE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Triple Flag Precious Metals handelt bei $32,62 gegenüber einem Fair Value von $16,03 (-51%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,06 € gegenüber 32,15 € (-32%).
Triple Flag Precious Metals
TFPM · USD · Grundstoffe
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$32,62
Fair Value$16,03
Qualität54/100
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs47,06 €
Fair Value32,15 €
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Triple Flag Precious MetalsFresenius SE & Co. KGaA
Bewertung
18.9×KGV (TTM)15.6×
12.80×KUV (TTM)1.18×
2.84×KBV1.42×
16.7×EV/EBITDA11.5×
—PEG0.77×
0.8%Dividendenrendite2.5%
$0,23Dividende je Aktie1,05 €
Profitabilität
69%Nettomarge6%
67%Operative Marge10%
16%Eigenkapitalrendite8%
8%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
79%Umsatzwachstum (J/J)2%
37.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
28.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)-8.8%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital0.48×
6 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Triple Flag Precious Metals führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Triple Flag Precious Metalsdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 58 Fresenius SE & Co. KGaAdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
13
92
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
33
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Triple Flag Precious Metals

DCF-Modelle$17,80
Gewinnbasiert$41,20
Dividendendiskontierung$3,68
Multiplikatoren$15,45
Substanzwert$6,62
Wachstums-DCF$9,47
Ökonomischer Gewinn$10,75
Wachstumsgewinne$50,73

22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fresenius SE & Co. KGaA

DCF-Modelle28,71 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren43,76 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne39,20 €

21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Triple Flag Precious Metals
Bear $10,40Fair Value $16,03Bull $30,21
$32,62 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
47,06 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Triple Flag Precious Metals · Grundstoffe

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Triple Flag Precious Metals handelt bei $32,62 gegenüber einem Fair Value von $16,03 (-51%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,06 € gegenüber 32,15 € (-32%).

Fresenius SE & Co. KGaA hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Triple Flag Precious Metals · Fresenius SE & Co. KGaA

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.