Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $5.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.40 bis $30.21). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $8.15 – $41.23 · Fair‑Value‑Band $10.40 – $30.21 · der Kurs von $32.62 notiert über dem Fair Value von $16.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) notiert aktuell bei $32.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Triple Flag Precious Metals Corp einen Umsatz von $453M bei einer Nettomarge von 68.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 78.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $26.4M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.40 (Bear Case) bis $30.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, TFPM ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($50.73) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Triple Flag Precious Metals Corp., ein Edelmetall-Streaming- und Lizenzgebührenunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetallen, Streams, Lizenzgebühren und anderen Mineralbeteiligungen in Australien, Kanada, Kolumbien, der Elfenbeinküste, Mexiko, der Mongolei, Peru, Südafrika und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Triple Flag Precious Metals Corp., ein Edelmetall-Streaming- und Lizenzgebührenunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetallen, Streams, Lizenzgebühren und anderen Mineralbeteiligungen in Australien, Kanada, Kolumbien, der Elfenbeinküste, Mexiko, der Mongolei, Peru, Südafrika und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Streams und Lizenzgebühren, die ein Engagement in Kupfer, Gold, Silber, Nickel, Blei, Lithium und Zink ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Triple Flag Precious Metals Corp entwickelte sich von $150M (FY2021) auf $396M (FY2025), rund +27.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $244M (+52.2%/Jahr seit FY2021).

TFPM ist 51% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Triple Flag Precious Metals (TSX:TFPM) Is Up 8.9% After Q2 Earnings Jump And Higher Dividend - Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Triple Flag Announces Strong Q2 2026 Results and Increases Quarterly Dividend for the 5th Consecutive Year Yahoo Finance · 05.08.2026
• Triple Flag Increases Quarterly Dividend for the 5th Consecutive Year Yahoo Finance · 05.08.2026
• Will Triple Flag (TFPM) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report? Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.