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AKTIEN-VERGLEICH

TMC vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich TMC (TMC) und Caterpillar (CAT), Stand 31.8.2026.

Stand 31.8.2026 sieht Fair Value Calculator TMC als die weniger überbewertete der beiden: TMC handelt bei THB 0,69 gegenüber einem Fair Value von THB 0,52 (-25%), Caterpillar bei $800 gegenüber $308 (-62%).
TMC
TMC.BK · THB · Industrie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 0,69
Fair ValueTHB 0,52
Qualität51/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$800
Fair Value$308
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

TMCCaterpillar
Bewertung
—KGV (TTM)40.1×
0.03×KUV (TTM)6.11×
—KBV20.27×
—EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
-4%Nettomarge13%
-11%Operative Marge18%
-2%Eigenkapitalrendite51%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)22%
-6.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
-1.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.08×Schulden / Eigenkapital1.44×
10 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

TMCdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 50 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
12
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
73
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieTMCKurs THB 0,69CaterpillarKurs $800
DCF-Modellek. A.-54%unter dem Kurs$365
Gewinnbasiertk. A.-81%unter dem Kurs$151
Dividendendiskontierungk. A.-86%unter dem Kurs$111
Multiplikatoren-33%unter dem KursTHB 0,46-61%unter dem Kurs$314
Substanzwert+23%über dem KursTHB 0,85-96%unter dem Kurs$31,01
Wachstums-DCFk. A.-59%unter dem Kurs$326
Ökonomischer Gewinnk. A.-72%unter dem Kurs$220
Wachstumsgewinnek. A.-55%unter dem Kurs$361
Minimum-33%unter dem KursTHB 0,46-96%unter dem Kurs$31,01
Maximum+23%über dem KursTHB 0,85-54%unter dem Kurs$365
Median-5%nah am KursTHB 0,66-67%unter dem Kurs$267
Geometrisches Mittel-9%nah am KursTHB 0,63-77%unter dem Kurs$188

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

TMC: 1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

TMC
Bear THB 0,43Fair Value THB 0,52Bull THB 0,62
THB 0,69 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$800 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

TMC · Industrie

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 31.8.2026 sieht Fair Value Calculator TMC als die weniger überbewertete der beiden: TMC handelt bei THB 0,69 gegenüber einem Fair Value von THB 0,52 (-25%), Caterpillar bei $800 gegenüber $308 (-62%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.