T.M.C. Industrial Public Company Limited (TMC) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 317 Mio. THB (≈ 8,2 Mio. €) · ISIN TH3876010002

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 33 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6200 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5729 THB – 3.33 THB · Fair‑Value‑Band 0.4300 THB – 0.6200 THB · der Kurs von 0.6900 THB notiert über dem Fair Value von 0.5200 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

T.M.C. Industrial Public Company Limited (TMC) notiert aktuell bei 0.6900 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5200 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte T.M.C. Industrial Public Company Limited einen Umsatz von 278 Mio. THB bei einer Nettomarge von -5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 69,2 Mio. THB aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4300 THB (Bear Case) bis 0.6200 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6900 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, TMC ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.8500 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.4600 THB). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

T.M.C. Industrial Public Company Limited produziert und vertreibt hydraulische Maschinen und Handhabungsgeräte in Thailand und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Maschinen; Dienstleistungen; Projektbaudienstleistung; und Gesundheitsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

T.M.C. Industrial Public Company Limited produziert und vertreibt hydraulische Maschinen und Handhabungsgeräte in Thailand und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Maschinen; Dienstleistungen; Projektbaudienstleistung; und Gesundheitsdienste. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von hydraulischen Maschinen wie Pressen, Kränen und Handhabungsgeräten; und Bereitstellung von Maschinenreparatur und -wartung sowie Metallbearbeitungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Projektkonstruktion beteiligt, indem es Maschinen liefert und vertragsgemäß installiert. und regenerative Medizin und Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chonburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von T.M.C. Industrial Public Company Limited entwickelte sich von 292M THB (FY2021) auf 278M THB (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14.4M THB.

TMC ist 33% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.