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AKTIEN-VERGLEICH

Topicus.com vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Topicus.com (TOI) und Microsoft (MSFT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Topicus.com handelt bei C$104 gegenüber einem Fair Value von C$16,10 (-85%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Topicus.com
TOI.V · CAD · Informationstechnologie
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$104
Fair ValueC$16,10
Qualität56/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Topicus.comMicrosoft
Bewertung
171.0×KGV (TTM)22.9×
3.76×KUV (TTM)8.99×
12.95×KBV8.33×
18.4×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
2%Nettomarge39%
16%Operative Marge46%
7%Eigenkapitalrendite34%
7%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
23%Umsatzwachstum (J/J)18%
19.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
25.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.73×Schulden / Eigenkapital0.12×
6 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Topicus.comdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 38 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
98
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
52
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
69
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Topicus.com

DCF-ModelleC$92,73
GewinnbasiertC$17,29
MultiplikatorenC$24,85
SubstanzwertC$3,81
Wachstums-DCFC$103
Ökonomischer GewinnC$22,53
WachstumsgewinneC$14,18

20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Topicus.com
Bear C$12,08Fair Value C$16,10Bull C$20,13
C$104 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Topicus.com · Informationstechnologie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Topicus.com handelt bei C$104 gegenüber einem Fair Value von C$16,10 (-85%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Topicus.com · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.