Topicus.com Inc (TOI) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$8.6B

TC Topicus.com Inc TOI · V

KursC$104.28

Fair ValueC$16.10

Potenzial-84.6%

Qualität56/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 1.9% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (5/13)

Schmaler Burggraben 44/100

Evidenz: Mittel Spanne C$12.08 – C$20.13 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert

Fair Value am 21.07.2026 aktualisiert, angepasst von C$27.53 auf C$16.10 (−41.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +13.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$20.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$62.18 – C$194.70 · Fair‑Value‑Band C$12.08 – C$20.13 · der Kurs von C$104.28 notiert über dem Fair Value von C$16.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Topicus.com Inc (TOI) notiert aktuell bei C$104.28, während unser modellbasierter Fair Value bei C$16.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Topicus.com Inc einen Umsatz von C$1.6B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt C$366M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$12.08 (Bear Case) bis C$20.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$104.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, TOI ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF C$70.10 C$129.29 C$241.77 80

Residualeinkommen C$4.77 C$5.16 C$6.35 76

Umsatz-Margen-DCF C$42.16 C$77.65 C$131.48 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF C$74.19 C$117.89 C$246.98 38

Owner Earnings C$41.69 C$92.70 C$195.84 31

5J-Umsatz-Exit C$42.16 C$70.28 C$125.22 39

5J-EBITDA-Exit C$58.99 C$105.95 C$193.11 41

5J-KGV-Exit C$26.37 C$40.72 C$57.19 38

10J-Umsatz-Exit C$50.47 C$92.75 C$131.34 36

10J-EBITDA-Exit C$63.31 C$125.12 C$238.25 37

10J-KGV-Exit C$40.61 C$62.37 C$94.83 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd C$3.41 C$23.76 C$33.35 54

Lynch-Fair-Value C$7.58 C$10.82 C$14.07 50

PEG = 1,0 C$7.58 C$10.82 C$14.07 46

Ertragskraftwert (EPV) C$24.88 C$28.85 C$32.27 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple C$7.52 C$10.02 C$12.53 63

KUV-Multiple C$6.39 C$8.52 C$10.65 58

KBV-Multiple C$6.39 C$8.52 C$10.65 55

EV/EBIT C$41.22 C$55.04 C$68.86 53

EV/EBITDA C$53.60 C$71.55 C$89.50 54

EV/Umsatz C$27.70 C$39.68 C$51.66 43

Substanzwert

NCAV (Graham) C$2.84 C$3.81 C$5.69 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF C$70.10 C$129.29 C$241.77 80

Umsatz-Margen-DCF C$42.16 C$77.65 C$131.48 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen C$4.77 C$5.16 C$6.35 76

ROIC-Compounder C$29.45 C$39.90 C$53.23 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV C$9.93 C$14.18 C$18.44 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$92.70) gegenüber Substanzwert (C$3.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$1.6B

Umsatzwachstum (J/J) +22.5%

Nettomarge 1.9%

Eigenkapitalrendite 7.1%

Free Cashflow C$402M FY2025

KGV 171.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.6%

Gewinn je Aktie (TTM) C$0.6000

Gewinnwachstum (J/J) -24.3%

Nettoverschuldung C$366M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 34

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 47

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 98

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 52

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 69

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 34

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 9

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 77

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Topicus.com Inc. bietet vertikale Marktsoftware und vertikale Marktplattformen in den Niederlanden und international. Es entwickelt, installiert und passt Softwarelösungen an und bietet zugehörige professionelle Dienstleistungen und Support. Das Unternehmen bietet verbraucherorientierte Plattformen und gemeinsame Arbeitsbereiche; und Softwarelösungen, die den Kunden geschäftliche Vorteile bieten und es ihnen ermöglichen, auf einem Effizienzniveau zu arbeiten. Es bedient Bildung, Gesundheitswesen, soziale Dienste, lokale und zentrale Behörden, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Buchhaltung, Rechtsdienstleistungen, Immobilien, Automobil, Schifffahrt und Berufsverbände. Topicus.com Inc. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deventer, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Topicus.com Inc entwickelte sich von C$743M (FY2021) auf C$1.6B (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$41.8M.

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

C$1.6B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+19.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+19.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+25.7%

Ø Wachstum/Jahr (6J)

+24.5%

Umsatz +20.2%/Jahr

FY21 C$743M

FY22 C$917M

FY23 C$1.1B

FY24 C$1.3B

FY25 C$1.6B

Nettoergebnis

FY21 −C$1.9B

FY22 C$52.9M

FY23 C$71.8M

FY24 C$92.0M

FY25 C$41.8M

TOI ist 85% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Topicus.com Inc · Fair Value
C$16.10 −85%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOI" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Topicus.com Inc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">C$16.10</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−85%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Topicus.com Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOI

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −85% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 16% · Top 25%

Umsatzwachstum 23% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.73× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 171.0× · Teurer als 75% der Peers

KBV 12.95× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 3.76× · Teurer als der Median

P/FCF 15.3× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 18.4× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 46

VERGANGENHEIT 28 · Sektor 15

GESUNDHEIT 63 · Sektor 99

DIVIDENDE 0 · Sektor 28

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT	$384.00	$274.17	-29%
Oracle Corporation ORAC	C$9.08	C$2.94	-68%
Fortinet, Inc FTNT	$160.78	$44.96	-72%
Synopsys, Inc 1SNPS	€354.50	€93.61	-74%
Block, Inc XYZ	A$114.53	A$70.69	-38%
CoreWeave, Inc CRWV	$79.94	$44.89	-44%
Range Intelligent Computing Technology Group 300442	¥71.60	¥34.00	-53%
Oracle Financial Services Software Limited OFSS	₹11,651	₹5,821	-50%
360 Security Technology Inc 601360	¥9.64	¥5.05	-48%
One97 Communications Limited PAYTM	₹1,342	₹181.50	-86%

Topicus.com Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Topicus.com Inc (TOI) über- oder unterbewertet?

Stand 21.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$16.10 gegenüber einem Kurs von C$104.28, rund −85% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von TOI?

Unser modellbasierter Fair Value für Topicus.com Inc liegt bei C$16.10 (Stand 21.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$104.28.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOI?

Topicus.com Inc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Topicus.com Inc (TOI)?

Topicus.com Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$1.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TOI?

Die Nettomarge von Topicus.com Inc liegt bei rund 1.9%, das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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