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AKTIEN-VERGLEICH

Trimegah Securities Tbk vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Trimegah Securities Tbk (TRIM) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Trimegah Securities Tbk handelt bei IDR 600 gegenüber einem Fair Value von IDR 409 (-32%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Trimegah Securities Tbk
TRIM.JK · IDR · Finanzen
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 600
Fair ValueIDR 409
Qualität54/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Trimegah Securities TbkHuatai Securities Co
Bewertung
1.5×KGV (TTM)11.1×
2.49×KUV (TTM)4.72×
1.94×KBV0.90×
6.3×EV/EBITDA—
0.2%Dividendenrendite2.7%
IDR 1Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
38%Nettomarge44%
42%Operative Marge58%
32%Eigenkapitalrendite9%
9%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
36%Umsatzwachstum (J/J)45%
39.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
32.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
1.14×Schulden / Eigenkapital0.31×
402 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Trimegah Securities Tbkdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 64 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
62
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
82
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
51
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Trimegah Securities Tbk

DCF-ModelleIDR 2.875
GewinnbasiertIDR 2.655
DividendendiskontierungIDR 0
MultiplikatorenIDR 747
SubstanzwertIDR 196
Ökonomischer GewinnIDR 1.078

4 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Trimegah Securities Tbk
Bear IDR 306Fair Value IDR 409Bull IDR 511
IDR 600 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Trimegah Securities Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score54 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Trimegah Securities Tbk handelt bei IDR 600 gegenüber einem Fair Value von IDR 409 (-32%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Trimegah Securities Tbk · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.