PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ID · Marktkap. 4.0T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (510.67 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 90.85 IDR – 763.73 IDR · Fair‑Value‑Band 306.40 IDR – 510.67 IDR · der Kurs von 600.00 IDR notiert über dem Fair Value von 408.53 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) notiert aktuell bei 600.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 408.53 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk einen Umsatz von 1.6T IDR bei einer Nettomarge von 38.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9T IDR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 306.40 IDR (Bear Case) bis 510.67 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 600.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, TRIM ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,875 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1000 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ist in Indonesien in den Bereichen Wertpapiervermittlung, Underwriting und Investmentmanagement tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung und Investmentfonds tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ist in Indonesien in den Bereichen Wertpapiervermittlung, Underwriting und Investmentmanagement tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung und Investmentfonds tätig. Das Unternehmen war früher als PT Trimegah Securities Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2016 in PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk entwickelte sich von 453B IDR (FY2021) auf 1.7T IDR (FY2025), rund +38.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 593B IDR (+83.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.