Toyota Industries vs Caterpillar: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Toyota Industries (TYIDY) und Caterpillar (CAT), Stand 15.8.2026.
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Industries als die weniger überbewertete der beiden: Toyota Industries handelt bei $128 gegenüber einem Fair Value von $104 (-18%), Caterpillar bei $857 gegenüber $308 (-64%).
Toyota Industries
TYIDY · USD · Industrie
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$128
Fair Value$104
Qualität48/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$857
Fair Value$308
Qualität64/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Toyota IndustriesCaterpillar
Bewertung
27.5×KGV (TTM)43.0×
—KUV (TTM)6.11×
—KBV20.27×
—EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
5%Nettomarge13%
4%Operative Marge18%
4%Eigenkapitalrendite51%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)22%
11.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
16.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.18×Schulden / Eigenkapital1.44×
39 Mrd$Marktkapitalisierung432 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Caterpillar führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
96
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Toyota Industries
DCF-Modelle$112
Gewinnbasiert$51,30
Multiplikatoren$108
Substanzwert$123
Wachstums-DCF$76,21
Ökonomischer Gewinn$78,27
Wachstumsgewinne$99,14
17 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Toyota Industries
Bear $78,36Fair Value $104Bull $131
$128 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$857 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Toyota Industries · Industrie
Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%
Fazit
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Industries als die weniger überbewertete der beiden: Toyota Industries handelt bei $128 gegenüber einem Fair Value von $104 (-18%), Caterpillar bei $857 gegenüber $308 (-64%).
Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
