Toyota Industries Corporation (TYIDY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $38.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $78.36 (Bear) bis $130.60 (Bull), Basis $104.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $45.06 – $132.56 · Fair‑Value‑Band $78.36 – $130.60 · der Kurs von $128.00 notiert über dem Fair Value von $104.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Toyota Industries Corporation (TYIDY) notiert aktuell bei $128.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $104.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toyota Industries Corporation einen Umsatz von $4.4T bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $78.36 (Bear Case) bis $130.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $128.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, TYIDY ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($122.52) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($25.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Toyota Industries Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Textilmaschinen, Materialtransportgeräten, Automobilen und Automobilteilen in Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil, Materialtransport und Textilmaschinen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Toyota Industries Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Textilmaschinen, Materialtransportgeräten, Automobilen und Automobilteilen in Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil, Materialtransport und Textilmaschinen tätig. Das Unternehmen bietet Telematik für Verbrennungsmotoren, Schulungen für Gabelstapler und umfassende Lagerlösungen sowie elektrische Gabelstapler, bestehend aus Schubmaststaplern, Palettenhubwagen, Palettenstaplern, Sitz- und Steh-Gegengewichtsstaplern, Kommissionierern und Revolverstaplern unter den Marken TOYOTA, RAYMOND und CESAB. Das Unternehmen bietet auch Fahrzeuge an; Motoren, einschließlich Motoren für Automobile, Industriemotoren, Gießereiteile und Turbolader; Kompressoren für Autoklimaanlagen, darunter elektrische Kompressoren, Kompressoren mit kontinuierlich variabler Verdrängung und Kompressoren mit fester Verdrängung, Aluminiumdruckgussprodukte und Produkte für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge; Autoelektronik wie DC-DC-Wandler, DC-AC-Wechselrichter und Bordladegeräte; Batterien; und Stanzformen. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Textilmaschinen, darunter Web- und Spinnmaschinen. Die Toyota Industries Corporation wurde 1926 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kariya-shi, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toyota Industries Corporation entwickelte sich von $2.7T (FY2022) auf $4.6T (FY2026), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $237B (+7.1%/Jahr seit FY2022).

TYIDY ist 18% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Toyota flags job and investment risks from EU ‘Made in Europe’ plan - report Seeking Alpha · 11.06.2026
• IHI Weighs Logistics Unit Sale To Toyota Industries And Portfolio Impact Yahoo Finance · 16.05.2026
• Food Robotics Market Trends and Growth Forecasts by Region, 2026-2034 | ABB, Bastian Solutions (Toyota Industries), Denso Corp., Fanuc Corp. Yahoo Finance · 23.03.2026

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.