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AKTIEN-VERGLEICH

US Masters Residential Property Fund vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich US Masters Residential Property Fund (URF) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 15.8.2026.

Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: US Masters Residential Property Fund handelt bei A$0,17 gegenüber einem Fair Value von A$0,04 (-76%), AvalonBay Communities bei $184 gegenüber $126 (-31%).
US Masters Residential Property Fund
URF.AU · AUD · Immobilien
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,17
Fair ValueA$0,04
Qualität45/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$184
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

US Masters Residential Property FundAvalonBay Communities
Bewertung
—KGV (TTM)22.8×
3.49×KUV (TTM)8.33×
0.31×KBV2.19×
—EV/EBITDA18.4×
—PEG6.49×
—Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
—Nettomarge37%
-39%Operative Marge29%
-18%Eigenkapitalrendite10%
-0%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-58%Umsatzwachstum (J/J)3%
-22.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
-13.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.49×Schulden / Eigenkapital0.74×
73 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

AvalonBay Communities führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

US Masters Residential Property Funddavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 60 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
0
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
11
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
25
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

US Masters Residential Property Fund

MultiplikatorenA$0,04
SubstanzwertA$0,23

3 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

US Masters Residential Property Fund
Bear A$0,02Fair Value A$0,04Bull A$0,06
A$0,17 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,36Fair Value $126Bull $158
$184 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

US Masters Residential Property Fund · Immobilien

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Fazit

Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: US Masters Residential Property Fund handelt bei A$0,17 gegenüber einem Fair Value von A$0,04 (-76%), AvalonBay Communities bei $184 gegenüber $126 (-31%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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US Masters Residential Property Fund · AvalonBay Communities

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.