US Masters Residential Property Fund (Fund) (URF) Fair Value & Analyse
Real Estate · AU · Marktkap. A$99.8M
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$0.1293 – A$0.1587 · Fair‑Value‑Band A$0.0200 – A$0.0600 · der Kurs von A$0.1450 notiert über dem Fair Value von A$0.0400. Stand 26.06.2026.
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US Masters Residential Property Fund (Fund) (URF) notiert aktuell bei A$0.1450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Real Estate. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$20.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$25.2M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Der US Masters Residential Property Fund (Fonds) ist an der Australian Securities Exchange notiert. Der Fonds wurde gegründet, um Anlegern den Zugang zu US-Wohnimmobilien zu ermöglichen. Er ist der größte in Australien börsennotierte Immobilienfonds mit der Hauptstrategie, in freistehende US-Wohnimmobilien mit mehreren Mietern im Großraum New York zu investieren. Zum 31. Dezember 2024 umfasst das Portfolio des Fonds 623 Wohneinheiten in 340 freistehenden Immobilien mit einem Bruttovermögenswert von rund 710 Millionen US-Dollar. Der Fonds tätigt alle seine Wohnimmobilieninvestitionen im Großraum New York über sein kontrolliertes Unternehmen US Masters Residential Property (USA) Fund, einen Maryland Real Estate Investment Trust (US REIT). Im Juni 2024 gründete der Fonds eine geheftete Gruppe, indem er Anteile eines neuen Fonds, US Masters Residential Property Fund II (ARSN 676 798 468) (URFII), an bestehende Anteile des Fonds anheftete. URF II wurde gegründet, um eine neue verantwortl…
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von US Masters Residential Property Fund (Fund) entwickelte sich von A$39.6M (FY2021) auf A$21.3M (FY2025) — rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$56.6M.
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Häufige Fragen
Ist US Masters Residential Property Fund (Fund) (URF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von URF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von URF?
Wie hoch ist der Umsatz von US Masters Residential Property Fund (Fund) (URF)?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.