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AKTIEN-VERGLEICH

U.S. Physical Therapy vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich U.S. Physical Therapy (USPH) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: U.S. Physical Therapy handelt bei $80,05 gegenüber einem Fair Value von $21,77 (-73%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
U.S. Physical Therapy
USPH · USD · Gesundheitswesen
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$80,05
Fair Value$21,77
Qualität52/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

U.S. Physical TherapyHCA Healthcare
Bewertung
148.4×KGV (TTM)12.5×
1.43×KUV (TTM)1.06×
2.37×KBV—
12.2×EV/EBITDA7.8×
2.60×PEG1.18×
2.5%Dividendenrendite0.8%
$1,81Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
4%Nettomarge9%
7%Operative Marge15%
7%Eigenkapitalrendite136%
4%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)4%
12.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
13.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital—
1 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

U.S. Physical Therapydavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 49 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
56
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
44
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
59
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

U.S. Physical Therapy

DCF-Modelle$64,18
Gewinnbasiert$20,20
Multiplikatoren$41,40
Substanzwert$20,97
Wachstums-DCF$65,13
Ökonomischer Gewinn$24,42
Wachstumsgewinne$19,34

20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

U.S. Physical Therapy
Bear $16,33Fair Value $21,77Bull $27,22
$80,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

U.S. Physical Therapy · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: U.S. Physical Therapy handelt bei $80,05 gegenüber einem Fair Value von $21,77 (-73%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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U.S. Physical Therapy · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.