U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von U.S. Physical Therapy, Inc. $43,07, Kurs $82,65, Potenzial −47,9 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 58,57 $ – 119,87 $ · Fair‑Value‑Band 22,46 $ – 63,68 $ · der Kurs von 82,65 $ notiert über dem Fair Value von 43,07 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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U.S. Physical Therapy, Inc. betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ambulante Physiotherapiekliniken. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Physiotherapie und Prävention von Arbeitsunfällen.
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U.S. Physical Therapy, Inc. betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ambulante Physiotherapiekliniken. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Physiotherapie und Prävention von Arbeitsunfällen. Das Unternehmen bietet prä- und postoperative Betreuung und Behandlung orthopädischer Erkrankungen, sportbedingter Verletzungen, präventive Pflege, Rehabilitation verletzter Arbeitnehmer und neurologisch bedingter Verletzungen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur Prävention von Arbeitsunfällen an, einschließlich Verletzungsprävention und -rehabilitation vor Ort, Leistungsoptimierung, Einstellungstests nach dem Stellenangebot, Bewertungen der Funktionsfähigkeit und ergonomische Beurteilungen durch Physiotherapeuten und spezialisierte zertifizierte Sporttrainer für Fortune-500-Unternehmen und andere Kunden, darunter Versicherer und deren Auftragnehmer. U.S. Physical Therapy, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) notiert aktuell bei 82,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,07 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91,9 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 68,71 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 82,65 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 11,87 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 22,46 $ (Bear) bis 63,68 $ (Bull), der Kurs von 82,65 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von U.S. Physical Therapy, Inc. entwickelte sich von 495 Mio. $ (FY2021) auf 781 Mio. $ (FY2025), rund +12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,1 Mio. $ (−14,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, USPH ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 22,46 $Fair Value 43,07 $Bull 63,68 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.83/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 34 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−6,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15 % gegen −5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,9 % beim Kurs und +3,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
U.S. Physical Therapy, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 258 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−48 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,32× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)165,3× · Teuerste 25 %
KBV2,63× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)1,59× · Teurer als Median
P/FCF20,6× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA13,4× · Teurer als Median
PEG2,60× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)40· Sektor 28
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)27· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84· Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)44· Sektor 42
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "U.S. Physical Therapy, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/USPH
Häufige Fragen
Ist U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 43,07 $ gegenüber einem Kurs von 82,65 $, rund −48 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von USPH?
Unser modellbasierter Fair Value für U.S. Physical Therapy, Inc. liegt bei 43,07 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 82,65 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von USPH?
U.S. Physical Therapy, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 43,07 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,46 $, optimistisches Szenario 63,68 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die U.S. Physical Therapy, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 43,07 $, gegenüber einem Kurs von 82,65 $ rund −48 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,46 $, optimistisches Szenario 63,68 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
U.S. Physical Therapy, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 788 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt U.S. Physical Therapy, Inc. eine Dividende?
U.S. Physical Therapy, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste U.S. Physical Therapy, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,1 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von USPH?
Unsere Modelle diskontieren U.S. Physical Therapy, Inc. mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei U.S. Physical Therapy, Inc. sind das +16,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von U.S. Physical Therapy, Inc. um +13,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von U.S. Physical Therapy, Inc. einpreist (+16,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet U.S. Physical Therapy, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für U.S. Physical Therapy, Inc. liegt er bei 43,07 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 82,65 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die U.S. Physical Therapy, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert USPH über dem berechneten Fair Value: Kurs 82,65 $, Fair Value 43,07 $, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von USPH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (82,65 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (43,07 $). Bei U.S. Physical Therapy, Inc. liegen zwischen beiden 39,58 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist U.S. Physical Therapy, Inc. wert?
An der Börse wird U.S. Physical Therapy, Inc. mit rund 1,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 82,65 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 43,07 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu USPH?
Unsere Modelle spannen für U.S. Physical Therapy, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,46 $, mittleres 43,07 $, optimistisches 63,68 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 82,65 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von USPH?
U.S. Physical Therapy, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 165,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 43,07 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,6, KBV 2,6, KUV 1,6, EV/EBITDA 13,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von USPH?
Der PEG-Wert von U.S. Physical Therapy, Inc. liegt bei 2,60 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Kennzahlen zur Bilanz von U.S. Physical Therapy, Inc. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist USPH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
U.S. Physical Therapy, Inc. notiert bei 82,65 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 91,35 $ und 41 % über dem Tief von 58,57 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 43,07 $.
Welche Aktien sind mit U.S. Physical Therapy, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die U.S. Physical Therapy, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 82,65 $, berechneter Fair Value 43,07 $ (−48 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von USPH berechnet?
Wir rechnen U.S. Physical Therapy, Inc. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 43,07 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. U.S. Physical Therapy, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 82,65 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 43,07 $, das sind rund −48 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei U.S. Physical Therapy, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (63,68 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22,46 $ bis 63,68 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von U.S. Physical Therapy, Inc. lag 2014 bis 2025 bei −3,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,3 %, EBIT-Marge −4,5 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von U.S. Physical Therapy, Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Die Marktkapitalisierung von U.S. Physical Therapy, Inc. beträgt 1,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von U.S. Physical Therapy, Inc. liegt bei 3,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Der Gewinn je Aktie von U.S. Physical Therapy, Inc. beträgt 0,5000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 165,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Die Dividendenrendite von U.S. Physical Therapy, Inc. liegt bei 2,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Die Nettomarge von U.S. Physical Therapy, Inc. liegt bei 1,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von U.S. Physical Therapy, Inc. liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von U.S. Physical Therapy, Inc. bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Die operative Marge von U.S. Physical Therapy, Inc. liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Der Umsatz von U.S. Physical Therapy, Inc. wächst um +7,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Der Gewinn je Aktie von U.S. Physical Therapy, Inc. wächst um +23,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Der freie Cashflow von U.S. Physical Therapy, Inc. beträgt 61,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)?
Die Nettoverschuldung von U.S. Physical Therapy, Inc. beträgt 390 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026