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AKTIEN-VERGLEICH

Valaris vs Noble Corporation: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Valaris (VAL) und Noble Corporation (NE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Valaris als die weniger überbewertete der beiden: Valaris handelt bei $78,78 gegenüber einem Fair Value von $63,09 (-20%), Noble Corporation bei $40,77 gegenüber $23,09 (-43%).
Valaris
VAL · USD · Energie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$78,78
Fair Value$63,09
Qualität58/100
Noble Corporation
NE · USD · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,77
Fair Value$23,09
Qualität46/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ValarisNoble Corporation
Bewertung
5.5×KGV (TTM)28.0×
2.43×KUV (TTM)2.11×
1.69×KBV1.40×
11.3×EV/EBITDA7.9×
—Dividendenrendite5.1%
—Dividende je Aktie$2,00
Profitabilität
45%Nettomarge8%
5%Operative Marge19%
37%Eigenkapitalrendite5%
5%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-25%Umsatzwachstum (J/J)-11%
13.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)32.5%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)27.8%
Bilanz & Größe
0.34×Schulden / Eigenkapital0.43×
5 Mrd$Marktkapitalisierung6 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Noble Corporation führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Valarisdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 62 Noble Corporationdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
69
27
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
55
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
10
40
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
37
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
71
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
62

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Valaris

DCF-Modelle$45,91
Gewinnbasiert$80,75
Multiplikatoren$56,70
Substanzwert$30,67
Wachstums-DCF$37,78
Ökonomischer Gewinn$98,79
Wachstumsgewinne$179

14 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Noble Corporation

DCF-Modelle$25,79
Gewinnbasiert$16,71
Dividendendiskontierung$32,76
Multiplikatoren$22,97
Substanzwert$19,10
Wachstums-DCF$32,69
Ökonomischer Gewinn$21,39
Wachstumsgewinne$18,07

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Valaris
Bear $45,19Fair Value $63,09Bull $80,99
$78,78 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Noble Corporation
Bear $17,32Fair Value $23,09Bull $28,86
$40,77 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Valaris · Energie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Noble Corporation · Energie

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Valaris als die weniger überbewertete der beiden: Valaris handelt bei $78,78 gegenüber einem Fair Value von $63,09 (-20%), Noble Corporation bei $40,77 gegenüber $23,09 (-43%).

Valaris hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Valaris · Noble Corporation

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