Valaris Ltd (VAL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Valaris Ltd $58,75, Kurs $79,77, also 26,4 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $24,08 – $113,42 · Fair‑Value‑Band $44,06 – $77,28 · der Kurs von $79,77 notiert über dem Fair Value von $58,75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Valaris Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen in Brasilien, dem Vereinigten Königreich, dem Golf von Amerika, Australien, Angola und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Floater, Jackups, ARO und Sonstiges.
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Das Unternehmen besitzt eine Offshore-Bohrinselflotte, zu der Bohrschiffe, dynamisch positionierte Halbtauchbohrinseln, eine verankerte Halbtauchinsel und Hubinseln gehören.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementdienste für Bohrinseln Dritter an. Das Unternehmen beliefert internationale, staatliche und unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Valaris Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Aktienanalyse
Valaris Ltd (VAL) notiert aktuell bei $79,77, während unser modellbasierter Fair Value bei $58,75 liegt, also 26 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $178,64 je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $79,77.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $21,87, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Valaris Ltd entwickelte sich von $1,2 Mrd. (FY2021) auf $2,4 Mrd. (FY2025), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $983 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 76 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $44,06 bis $77,28, der Kurs von $79,77 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, VAL ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $58,75
Spanne$44,06 bis $77,28
Kurs $79,77 · Abstand −26,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($9,66 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −5,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+44,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+44,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−304 % → 21 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,0 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +14,6 % beim Kurs und +4,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Neue Vertragsabschlüsse stärken den Auftragsbestand im Offshore-Bohren, doch das Geschäft bleibt zyklischen Auslastungsschwankungen ausgesetzt, die dauerhafte Wettbewerbsvorteile begrenzen.
Hauptrisiko: Der Verlust von Saudi Aramco als wichtigstem Kunden für das ARO-Joint-Venture könnte die Erlöse und die Auslastung eines erheblichen Teils der Flotte stark verringern.
Gutes Szenario: Valaris könnte seine nach der Insolvenz niedrige Verschuldung und moderne Flotte nutzen, um längerfristige Verträge mit diversifizierten Kunden zu gewinnen und gleichzeitig KI-Technologien für höhere betriebliche Effizienz und Sicherheit einzusetzen.
Schlechtes Szenario: Falls wichtige Kunden wie Aramco ihre Aktivitäten reduzieren und Konkurrenten wie Borr Drilling mehr Jackup-Aufträge sichern, könnte Valaris mit anhaltend niedriger Auslastung, stillgelegten Bohrinseln und Margendruck in der gesamten Flotte konfrontiert sein.
Valaris hat gerade neue Verträge und Verlängerungen abgeschlossen, die das Backlog mit Explorationsarbeiten vor Suriname sowie Jackup-Einsätzen vor Australien und Stilllegungsprogrammen in der Nordsee stärken. In diesem kapitalintensiven Bohrgeschäft entscheidet die kontinuierliche Auslastung der Rigs weit mehr über den Cashflow als einzelne Aufträge. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Heben diese Gewinne die Flottenauslastung dauerhaft an oder überbrücken sie nur bis zum nächsten Abschwung?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Bohrungen · 34 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−26,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)33,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite18,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)44,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)9,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−12,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,34× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Bohrungen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Valaris Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VAL
Häufige Fragen
Ist Valaris Ltd (VAL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $58,75 gegenüber einem Kurs von $79,77, rund 26 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VAL?
Unser modellbasierter Fair Value für Valaris Ltd liegt bei $58,75 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $79,77.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VAL?
Valaris Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Valaris Ltd (VAL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $58,75 (Stand 04.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $44,06 bis $77,28. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Valaris Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $58,75, gegenüber einem Kurs von $79,77 rund 26 % tiefer (überbewertet). Spanne von $44,06 bis $77,28. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Valaris Ltd (VAL)?
Valaris Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Valaris Ltd (VAL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Valaris Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,7 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VAL?
Unsere Modelle diskontieren Valaris Ltd mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Valaris Ltd sind das +17,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Valaris Ltd (VAL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Valaris Ltd um +10,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Valaris Ltd (VAL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Valaris Ltd einpreist (+17,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Valaris Ltd (VAL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,61 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Valaris Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Valaris Ltd (VAL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Valaris Ltd liegt er bei $58,75 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $79,77. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Valaris Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert VAL über dem berechneten Fair Value: Kurs $79,77, Fair Value $58,75, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VAL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($79,77), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($58,75). Bei Valaris Ltd liegen zwischen beiden $21,02 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Valaris Ltd wert?
An der Börse wird Valaris Ltd mit rund $6,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $79,77; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $58,75 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VAL?
Unsere Modelle spannen für Valaris Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $44,06, mittleres $58,75, optimistisches $77,28 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $79,77). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VAL?
Valaris Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $58,75 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,0, KUV 2,9, EV/EBITDA 15,8.
Wie solide ist die Bilanz von Valaris Ltd (VAL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Valaris Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 33,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VAL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Valaris Ltd notiert bei $79,77, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $113,42 und 63 % über dem Tief von $49,03 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $58,75.
Welche Aktien sind mit Valaris Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Transocean Ltd, Sinopec Oilfield Service Corporation, Patterson-UTI Energy, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Valaris Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $79,77, berechneter Fair Value $58,75 (−26 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VAL berechnet?
Wir rechnen Valaris Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $58,75 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Valaris Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Valaris Ltd (VAL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $79,77. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $58,75, das sind rund 26 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Valaris Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($77,28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Valaris Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Valaris Ltd (VAL)?
Die Marktkapitalisierung von Valaris Ltd beträgt $6,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Valaris Ltd (VAL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Valaris Ltd liegt bei 2,92 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Valaris Ltd (VAL)?
Der Gewinn je Aktie von Valaris Ltd beträgt $11,27 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Valaris Ltd (VAL)?
Die Nettomarge von Valaris Ltd liegt bei 44,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Valaris Ltd (VAL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Valaris Ltd liegt bei 33,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Valaris Ltd (VAL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Valaris Ltd bei −2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Valaris Ltd (VAL)?
Die operative Marge von Valaris Ltd liegt bei 9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Valaris Ltd (VAL)?
Der Umsatz von Valaris Ltd wächst um −12,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Valaris Ltd (VAL)?
Der Gewinn je Aktie von Valaris Ltd wächst um −55,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Valaris Ltd (VAL)?
Der freie Cashflow von Valaris Ltd beträgt $203 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Valaris Ltd (VAL)?
Die Nettoverschuldung von Valaris Ltd beträgt $590 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
04.11.2026