Valaris Limited (VAL) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $5.4B
Valaris Limited
VAL · US
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von $45.19 (Bear) bis $80.99 (Bull), Basis $63.09. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $20.66 – $113.42 · Fair‑Value‑Band $45.19 – $80.99 · der Kurs von $78.78 notiert über dem Fair Value von $63.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Valaris Limited (VAL) notiert aktuell bei $78.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $63.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valaris Limited einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 45.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $590M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $45.19 (Bear Case) bis $80.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $78.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, VAL ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($179.13) gegenüber Substanzwert ($30.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Valaris Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen in Brasilien, dem Vereinigten Königreich, dem Golf von Amerika, Australien, Angola und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Floater, Jackups, ARO und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Valaris Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen in Brasilien, dem Vereinigten Königreich, dem Golf von Amerika, Australien, Angola und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Floater, Jackups, ARO und Sonstiges. Das Unternehmen besitzt eine Offshore-Bohrinselflotte, zu der Bohrschiffe, dynamisch positionierte Halbtauchbohrinseln, eine verankerte Halbtauchinsel und Hubinseln gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementdienste für Bohrinseln Dritter an. Das Unternehmen beliefert internationale, staatliche und unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Valaris Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Valaris Limited entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $983M.
VAL ist 20% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Valaris (VAL) Losing Momentum After Its Strong Rally?
- Valaris Limited Announces Retreat In Q2 Bottom Line
- Valaris Limited (VAL) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valaris Issues Fleet Status Report
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Drilling · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Noble Corporation NE | $41.79 | $23.09 | -45% |
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | ¥2.21 | ¥0.4900 | -78% |
| Transocean Ltd RIG | $5.14 | $2.16 | -58% |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | $9.39 | $12.20 | +30% |
| Helmerich & Payne, Inc HP | $34.14 | $9.25 | -73% |
| Seadrill Limited SDRL | $42.86 | $10.17 | -76% |
| Arabian Drilling Company 2381 | 80.70 SAR | 11.09 SAR | -86% |
| Nabors Industries Ltd NBR | $84.72 | $209.20 | +147% |
| Borr Drilling Limited BORR | kr 41.99 | kr 27.75 | -34% |
| Sable Offshore Corp SOC | $4.14 | $1.87 | -55% |
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Häufige Fragen
Ist Valaris Limited (VAL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VAL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VAL?
Wie hoch ist der Umsatz von Valaris Limited (VAL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VAL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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