Noble Corporation (NE) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $6.4B
Noble Corporation
NE · US
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $16.78 – $53.79 · Fair‑Value‑Band $17.32 – $28.86 · der Kurs von $40.77 notiert über dem Fair Value von $23.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Noble Corporation (NE) notiert aktuell bei $40.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Noble Corporation einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.32 (Bear Case) bis $28.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, NE ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($30.37) gegenüber Gewinnbasiert ($12.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Noble Corporation plc ist weltweit als Offshore-Bohrunternehmen für die Öl- und Gasindustrie tätig. Über seine Flotte mobiler Offshore-Bohreinheiten bietet das Unternehmen Vertragsbohrdienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt auch Bohrinseln wie Floater und Jackups.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Noble Corporation plc ist weltweit als Offshore-Bohrunternehmen für die Öl- und Gasindustrie tätig. Über seine Flotte mobiler Offshore-Bohreinheiten bietet das Unternehmen Vertragsbohrdienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt auch Bohrinseln wie Floater und Jackups. Das Unternehmen bedient seine Flotten in Afrika, Fernostasien, der Nordsee, Ozeanien, Südamerika und im Golf von Amerika. Noble Corporation plc wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Noble Corporation entwickelte sich von $848M (FY2021) auf $3.3B (FY2025), rund +40.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $217M (−11.4%/Jahr seit FY2021).
NE ist 43% überbewertet. Mit Sinopec Oilfield Service Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Noble Corp PLC (NE) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Backlog Growth Offsets Brazil ...
- Here Are Wednesday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Bloom Energy, Caesars Entertainment, CarMax, Caterpillar, Ford, MPLX LP, Noble,
- Noble outlines $2.8B-$2.9B 2026 revenue and $850M-$925M adjusted EBITDA amid Brazil suspension impact
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Drilling · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | ¥2.21 | ¥0.4900 | -78% |
| Transocean Ltd RIG | $5.14 | $2.16 | -58% |
| Valaris Limited VAL | $79.57 | $63.09 | -21% |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | $9.39 | $12.20 | +30% |
| Helmerich & Payne, Inc HP | $34.14 | $9.25 | -73% |
| Seadrill Limited SDRL | $42.86 | $10.17 | -76% |
| Arabian Drilling Company 2381 | 80.70 SAR | 11.09 SAR | -86% |
| Nabors Industries Ltd NBR | $84.72 | $209.20 | +147% |
| Borr Drilling Limited BORR | kr 41.99 | kr 27.75 | -34% |
| Sable Offshore Corp SOC | $4.14 | $1.87 | -55% |
Noble Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Noble Corporation (NE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NE?
Wie hoch ist der Umsatz von Noble Corporation (NE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NE?
Zahlt Noble Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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