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AKTIEN-VERGLEICH

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares (VEA) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares handelt bei A$2,65 gegenüber einem Fair Value von A$1,34 (-49%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares
VEA.AU · AUD · Energie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$2,65
Fair ValueA$1,34
Qualität35/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.335
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF SharesReliance Industries
Bewertung
—KGV (TTM)21.7×
0.10×KUV (TTM)1.66×
1.89×KBV1.95×
10.6×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
2.9%Dividendenrendite0.5%
A$0,07Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
-1%Nettomarge8%
2%Operative Marge10%
-25%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)13%
2.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
18.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
1.57×Schulden / Eigenkapital0.30×
3 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Sharesdavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 72 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
20
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
13
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
69
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
68
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
71
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares

DCF-ModelleA$1,36
GewinnbasiertA$0,67
MultiplikatorenA$1,39
SubstanzwertA$0,58
Wachstums-DCFA$0,31
Ökonomischer GewinnA$0,67

12 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares
Bear A$0,80Fair Value A$1,34Bull A$2,32
A$2,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.335 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares · Energie

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares handelt bei A$2,65 gegenüber einem Fair Value von A$1,34 (-49%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.