Viva Energy Group (VEA) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$3.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.8000 bis A$2.32). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.38 – A$3.53 · Fair‑Value‑Band A$0.8000 – A$2.32 · der Kurs von A$2.65 notiert über dem Fair Value von A$1.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Viva Energy Group (VEA) notiert aktuell bei A$2.65, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Viva Energy Group einen Umsatz von A$28.5B bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$9.0B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.8000 (Bear Case) bis A$2.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, VEA ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$1.39) gegenüber Wachstums-DCF (A$0.3100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Viva Energy Group Limited ist als Energieunternehmen in Australien, Singapur und Papua-Neuguinea tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komfort und Mobilität, Gewerbe und Industrie sowie Energie und Infrastruktur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Viva Energy Group Limited ist als Energieunternehmen in Australien, Singapur und Papua-Neuguinea tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komfort und Mobilität, Gewerbe und Industrie sowie Energie und Infrastruktur. Das Segment Convenience & Mobility ist ein integriertes Convenience- und Kraftstoffnetzwerk unter den Marken Shell, Coles Express, Reddy Express, Liberty, Westside, OTR, S24 und Smokemart and Gift Box (SMGB). Das Segment Commercial & Industrial liefert Treibstoffe, Schmierstoffe, Polypropylen und spezielle Kohlenwasserstoffprodukte an gewerbliche Kunden in der Luftfahrt-, Schifffahrts-, Transport-, Ressourcen-, Bau-, Landwirtschafts- und Fertigungsindustrie sowie an Großhändler. Der Energie- und Infrastrukturbereich besitzt und betreibt eine Raffinerie in Geelong, Victoria, die Rohöl zu Erdölprodukten raffiniert. und Hersteller von Bitumen und Flugbenzin für Flugzeuge mit Kolbenmotor, aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln sowie Polypropylenprodukten. Viva Energy Group Limited wurde 1901 gegründet und hat seinen Sitz in Docklands, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Viva Energy Group entwickelte sich von A$15.9B (FY2021) auf A$28.5B (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$421M.

VEA ist 49% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.