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AKTIEN-VERGLEICH

Wacoal vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Wacoal (WACOAL) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 1.9.2026.

Stand 1.9.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Wacoal handelt bei THB 16,00 gegenüber einem Fair Value von THB 4,80 (-70%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 176 gegenüber SEK 165 (-6%).
Wacoal
WACOAL.BK · THB · Zyklischer Konsum
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 16,00
Fair ValueTHB 4,80
Qualität43/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-6%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 176
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

WacoalH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
—KGV (TTM)21.3×
0.02×KUV (TTM)1.19×
—KBV6.10×
—EV/EBITDA10.8×
0.80×PEG2.59×
3.4%Dividendenrendite4.0%
THB 0,55Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
-3%Nettomarge6%
-2%Operative Marge11%
-2%Eigenkapitalrendite35%
-3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-7%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-8.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
0.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.43×
57 Mio$Marktkapitalisierung27 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Wacoaldavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 29 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
15
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
11
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
7
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
54
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
5
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieWacoalKurs THB 16,00H & M Hennes & Mauritz AB (publ)Kurs SEK 176
DCF-Modellek. A.+45%über dem KursSEK 255
Gewinnbasiertk. A.-52%unter dem KursSEK 84,94
Dividendendiskontierung-67%unter dem KursTHB 5,29k. A.
Multiplikatorenk. A.+4%nah am KursSEK 182
Substanzwert+74%über dem KursTHB 27,78-88%unter dem KursSEK 20,51
Wachstums-DCFk. A.+39%über dem KursSEK 244
Ökonomischer Gewinnk. A.-37%unter dem KursSEK 110
Wachstumsgewinnek. A.-8%nah am KursSEK 162
Minimum-67%unter dem KursTHB 5,29-88%unter dem KursSEK 20,51
Maximum+74%über dem KursTHB 27,78+45%über dem KursSEK 255
Median+3%nah am KursTHB 16,54-8%nah am KursSEK 162
Geometrisches Mittel-24%unter dem KursTHB 12,12-32%unter dem KursSEK 120

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Wacoal: 2 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ): 11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Wacoal
Bear THB 4,47Fair Value THB 4,80Bull THB 5,29
THB 16,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 176 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Wacoal · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score43 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-6% · über Median

Fazit

Stand 1.9.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Wacoal handelt bei THB 16,00 gegenüber einem Fair Value von THB 4,80 (-70%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 176 gegenüber SEK 165 (-6%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Wacoal · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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