Thai Wacoal Public Company Limited (WACOAL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 1,9 Mrd. THB (≈ 48,9 Mio. €) · ISIN TH0069010Z05
Was ist Thai Wacoal Public Company Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 233 % über unserem Fair Value von 4,80 THB.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 5,68 THB auf 4,80 THB (−15,5 %) seit 17.07.2026. Aktienkurs +1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,29 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,30 THB – 46,59 THB · Fair‑Value‑Band 4,47 THB – 5,29 THB · der Kurs von 16,00 THB notiert über dem Fair Value von 4,80 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Thai Wacoal Public Company Limited (WACOAL) notiert aktuell bei 16,00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,80 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 233,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 27,78 THB je Aktie; damit liegt 1 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,00 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,03 THB, und 2 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Wacoal Public Company Limited einen Umsatz von 3,0 Mrd. THB bei einer Nettomarge von −4,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 205 Mio. THB aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,47 THB (Bear Case) bis 5,29 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,00 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, WACOAL ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (27,78 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (5,03 THB). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Thai Wacoal Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von fertigen Bekleidungsprodukten, bestehend aus Damenunterwäsche, Damenoberbekleidung und Kinderbekleidungsprodukten in Thailand und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Thai Wacoal Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von fertigen Bekleidungsprodukten, bestehend aus Damenunterwäsche, Damenoberbekleidung und Kinderbekleidungsprodukten in Thailand und international. Es bietet Damenunterwäsche unter den Markennamen Wacoal, WIENNA, B'me, Sgarlet, Presea und CW-X an; Kinder tragen unter den Markennamen ENFANT, Little Wacoal, De bon und Amusant; und Damenoberbekleidung unter den Markennamen 5.up, Race' und Erawan Uniforms & Workwear. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch online. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Japan, in die USA und in die ASEAN-Staaten. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Thai Wacoal Public Company Limited entwickelte sich von 3,2 Mrd. THB (FY2021) auf 3,0 Mrd. THB (FY2025), rund −2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −135 Mio. THB.
WACOAL ist 233 % überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →
Vergleichsgruppe
Apparel Manufacturing · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB HMB | 174,25 kr | 165,47 kr | −5 % |
| Ralph Lauren Corporation RL | 396,35 $ | 220,38 $ | −44 % |
| Moncler S.p.A MONC | 47,10 € | 50,69 € | +8 % |
| Gildan Activewear Inc GIL | 75,50 C$ | 45,60 C$ | −40 % |
| LPP SA LPP | 22.220 PLN | 17.754 PLN | −20 % |
| Levi Strauss & Co LEVI | 21,05 $ | 15,20 $ | −28 % |
| V.F. Corporation VFC | 13,67 $ | 10,44 $ | −24 % |
| Bosideng International Holdings 3998 | 4,42 HK$ | 5,92 HK$ | +34 % |
| Youngor Fashion Co 600177 | 7,91 ¥ | 5,59 ¥ | −29 % |
| Kontoor Brands, Inc KTB | 82,01 $ | 85,76 $ | +5 % |
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Häufige Fragen
Ist Thai Wacoal Public Company Limited (WACOAL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WACOAL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WACOAL?
Wie hoch ist der Umsatz von Thai Wacoal Public Company Limited (WACOAL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WACOAL?
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