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AKTIEN-VERGLEICH

Williams-Sonoma vs Alimentation Couchen Tard Inc A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Williams-Sonoma (WSM) und Alimentation Couchen Tard Inc A (ATD), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die weniger überbewertete der beiden: Williams-Sonoma handelt bei $242 gegenüber einem Fair Value von $163 (-33%), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$92,65 gegenüber C$75,00 (-19%).
Williams-Sonoma
WSM · USD · Zyklischer Konsum
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$242
Fair Value$163
Qualität78/100
Alimentation Couchen Tard Inc A
ATD.TO · CAD · Zyklischer Konsum
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$92,65
Fair ValueC$75,00
Qualität63/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Williams-SonomaAlimentation Couchen Tard Inc A
Bewertung
25.7×KGV (TTM)19.0×
3.42×KUV (TTM)0.78×
12.95×KBV3.71×
15.7×EV/EBITDA10.7×
2.85×PEG1.52×
1.2%Dividendenrendite0.7%
$2,74Dividende je AktieC$0,61
Profitabilität
14%Nettomarge4%
16%Operative Marge9%
54%Eigenkapitalrendite20%
17%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)-22%
-3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.1%
2.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.64×
27 Mrd$Marktkapitalisierung60 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Alimentation Couchen Tard Inc A führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Williams-Sonomadavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 61 Alimentation Couchen Tard Inc Adavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
92
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
41
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
82
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Williams-Sonoma

DCF-Modelle$178
Gewinnbasiert$89,58
Multiplikatoren$132
Substanzwert$11,85
Wachstums-DCF$143
Ökonomischer Gewinn$123
Wachstumsgewinne$186

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Alimentation Couchen Tard Inc A

DCF-ModelleC$84,58
GewinnbasiertC$44,54
DividendendiskontierungC$10,60
MultiplikatorenC$66,75
SubstanzwertC$11,80
Wachstums-DCFC$76,25
Ökonomischer GewinnC$41,05
WachstumsgewinneC$70,03

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Williams-Sonoma
Bear $107Fair Value $163Bull $206
$242 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Alimentation Couchen Tard Inc A
Bear C$44,15Fair Value C$75,00Bull C$94,14
C$92,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Williams-Sonoma · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Alimentation Couchen Tard Inc A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die weniger überbewertete der beiden: Williams-Sonoma handelt bei $242 gegenüber einem Fair Value von $163 (-33%), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$92,65 gegenüber C$75,00 (-19%).

Williams-Sonoma hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Williams-Sonoma · Alimentation Couchen Tard Inc A

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