Williams-Sonoma Inc (WSM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Williams-Sonoma Inc $164, Kurs $259, also 36,5 % unter dem Kurs, Qualität 79 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $48,51 – $270,08 · Fair‑Value‑Band $108,32 – $206,07 · der Kurs von $258,61 notiert über dem Fair Value von $164,11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Williams-Sonoma, Inc. ist als Omnichannel-Fachhändler für verschiedene Produkte in den USA und international tätig.
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Das Unternehmen bietet Koch-, Speise- und Unterhaltungsprodukte wie Kochgeschirr, Werkzeuge, Elektrogeräte, Besteck, Tisch- und Bargeräte, Outdoor-Möbel und eine Bibliothek mit Kochbüchern.
Es bietet Einrichtungsgegenstände, Heimdekorationsprodukte und -accessoires, Bettwäsche, Beleuchtung, Teppiche, Tischutensilien, Kinderaccessoires, maßgeschneiderte Beleuchtung, Hardware, personalisierte Produkte, individuelle Geschenke und Vintage-inspirierte Erbstückprodukte.
Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham und GreenRow an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Commerce-Websites, Direktmailing-Kataloge und Einzelhandelsgeschäfte.
Williams-Sonoma, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Aktienanalyse
Williams-Sonoma Inc (WSM) notiert aktuell bei $258,61, während unser modellbasierter Fair Value bei $164,11 liegt, also 37 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $185,64 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $258,61.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $36,56, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Williams-Sonoma Inc entwickelte sich von $8,2 Mrd. (FY2022) auf $7,8 Mrd. (FY2026), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1,1 Mrd. (−0,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 75 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $108,32 bis $206,07, der Kurs von $258,61 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, WSM ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $164,11
Spanne$108,32 bis $206,07
Kurs $258,61 · Abstand −36,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,28 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Dazu 11 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,5 % gegen 18,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 18 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +15,7 % beim Kurs und +2,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Williams-Sonomas Stärke liegt im digitalen Modell mit eigenständigen Marken, das Marktanteilsgewinne und Margensteigerungen ermöglicht, doch dünne Belege für einen dauerhaften Burggraben machen es in einem wettbewerbsintensiven Einzelhandel verwundbar.
Hauptrisiko: Höhere Zölle auf Waren aus China, wo das Unternehmen etwa ein Viertel seiner Waren bezieht, könnten die Kosten erhöhen und die Bruttomargen schmälern, sofern sie nicht vollständig durch Preiserhöhungen oder Zugeständnisse von Lieferanten ausgeglichen werden.
Gutes Szenario: Indem es die Verlagerung in zollfreie Beschaffungsregionen beschleunigt und seine Designkompetenz sowie Omnichannel-Marken nutzt, könnte das Unternehmen seine Preissetzungsmacht erhalten und Marktanteile von weniger differenzierten Wettbewerbern gewinnen.
Schlechtes Szenario: Anhaltende Zollkosten in Kombination mit aggressiver Preisgestaltung von Wayfair-ähnlichen Plattformen und Off-Price-Händlern könnten die Margen drücken und das Umsatzwachstum verlangsamen, wenn Verbraucher in einem vorsichtigen diskretionären Umfeld zu günstigeren Alternativen wechseln.
Williams-Sonoma agiert als digital-first-Händler mit einem Portfolio eigenständiger Wohnmarken, die Kunden über E-Commerce, Kataloge, Läden und wachsende B2B-Kanäle erreichen. Damit konnte das Unternehmen in einem schwachen Wohnungsmarkt Marktanteile gewinnen und Margen steigern, ohne stark auf Rabatte zu setzen. Kann die Kombination aus Markenstärke und Kanalvielfalt in einem diskretionären Umfeld weiter liefern, oder werden Konsumzurückhaltung und Inputkosten die Gewinne irgendwann begrenzen?
Williams-Sonoma Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Facheinzelhandel · 204 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score79 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−36,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)55,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite20,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Williams-Sonoma Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WSM
Häufige Fragen
Ist Williams-Sonoma Inc (WSM) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $164,11 gegenüber einem Kurs von $258,61, rund 37 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WSM?
Unser modellbasierter Fair Value für Williams-Sonoma Inc liegt bei $164,11 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $258,61.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WSM?
Williams-Sonoma Inc hat einen Qualitäts-Score von 79/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $164,11 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $108,32 bis $206,07. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Williams-Sonoma Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $164,11, gegenüber einem Kurs von $258,61 rund 37 % tiefer (überbewertet). Spanne von $108,32 bis $206,07. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Williams-Sonoma Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $8,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Williams-Sonoma Inc eine Dividende?
Williams-Sonoma Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Williams-Sonoma Inc (WSM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Williams-Sonoma Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WSM?
Unsere Modelle diskontieren Williams-Sonoma Inc mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,47, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Williams-Sonoma Inc sind das +18,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Williams-Sonoma Inc (WSM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Williams-Sonoma Inc um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Williams-Sonoma Inc einpreist (+18,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,31 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Williams-Sonoma Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Williams-Sonoma Inc liegt er bei $164,11 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $258,61. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Williams-Sonoma Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert WSM über dem berechneten Fair Value: Kurs $258,61, Fair Value $164,11, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WSM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($258,61), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($164,11). Bei Williams-Sonoma Inc liegen zwischen beiden $94,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Williams-Sonoma Inc wert?
An der Börse wird Williams-Sonoma Inc mit rund $31,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $258,61; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $164,11 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WSM?
Unsere Modelle spannen für Williams-Sonoma Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $108,32, mittleres $164,11, optimistisches $206,07 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $258,61). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WSM?
Williams-Sonoma Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $164,11 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,0, KBV 15,3, KUV 4,0, EV/EBITDA 18,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WSM?
Der PEG-Wert von Williams-Sonoma Inc liegt bei 3,01 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Williams-Sonoma Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 55,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 79/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WSM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Williams-Sonoma Inc notiert bei $258,61, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $270,08 und 54 % über dem Tief von $167,57 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $164,11.
Welche Aktien sind mit Williams-Sonoma Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Ulta Beauty, Inc, Casey's General Stores, Inc, Best Buy Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Williams-Sonoma Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $258,61, berechneter Fair Value $164,11 (−37 %), Qualitäts-Score 79/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WSM berechnet?
Wir rechnen Williams-Sonoma Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $164,11, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Williams-Sonoma Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $258,61. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $164,11, das sind rund 37 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Williams-Sonoma Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($206,07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne ($108,32 bis $206,07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Williams-Sonoma Inc lag 2015 bis 2026 bei +19,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,6 %, EBIT-Marge +6,6 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Williams-Sonoma Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Die Marktkapitalisierung von Williams-Sonoma Inc beträgt $31,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Williams-Sonoma Inc liegt bei 3,98 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Der Gewinn je Aktie von Williams-Sonoma Inc beträgt $9,75 (Kurs ÷ EPS = KGV 26,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Die Dividendenrendite von Williams-Sonoma Inc liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 29,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Die Nettomarge von Williams-Sonoma Inc liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Williams-Sonoma Inc liegt bei 55,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Williams-Sonoma Inc bei 28,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Die operative Marge von Williams-Sonoma Inc liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Der Umsatz von Williams-Sonoma Inc wächst um +6,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Der Gewinn je Aktie von Williams-Sonoma Inc wächst um +42,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Der freie Cashflow von Williams-Sonoma Inc beträgt $1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Die Nettoverschuldung von Williams-Sonoma Inc beträgt $437 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
06.11.2026