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AKTIEN-VERGLEICH

Williams-Sonoma vs Caseys General Stores: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Williams-Sonoma (WSM) und Caseys General Stores (CASY), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Williams-Sonoma als die weniger überbewertete der beiden: Williams-Sonoma handelt bei $247 gegenüber einem Fair Value von $164 (-34%), Caseys General Stores bei $832 gegenüber $405 (-51%).
Williams-Sonoma
WSM · USD · Zyklischer Konsum
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$247
Fair Value$164
Qualität74/100
Caseys General Stores
CASY · USD · Basiskonsumgüter
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$832
Fair Value$405
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Williams-SonomaCaseys General Stores
Bewertung
25.7×KGV (TTM)43.2×
3.42×KUV (TTM)1.75×
12.95×KBV7.75×
15.7×EV/EBITDA21.7×
2.85×PEG3.70×
1.2%Dividendenrendite0.3%
$2,74Dividende je Aktie$2,21
Profitabilität
14%Nettomarge4%
16%Operative Marge5%
54%Eigenkapitalrendite19%
17%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)15%
-3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
2.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.59×
27 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Williams-Sonoma führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Williams-Sonomadavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 66 Caseys General Storesdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 79
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
92
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Williams-Sonoma

DCF-Modelle$184
Gewinnbasiert$89,58
Multiplikatoren$175
Substanzwert$11,85
Wachstums-DCF$175
Ökonomischer Gewinn$123
Wachstumsgewinne$171

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caseys General Stores

DCF-Modelle$364
Gewinnbasiert$190
Dividendendiskontierung$39,53
Multiplikatoren$357
Substanzwert$71,55
Wachstums-DCF$357
Ökonomischer Gewinn$215
Wachstumsgewinne$317

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Williams-Sonoma
Bear $109Fair Value $164Bull $206
$247 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caseys General Stores
Bear $218Fair Value $405Bull $507
$832 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Williams-Sonoma · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Caseys General Stores · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Williams-Sonoma als die weniger überbewertete der beiden: Williams-Sonoma handelt bei $247 gegenüber einem Fair Value von $164 (-34%), Caseys General Stores bei $832 gegenüber $405 (-51%).

Williams-Sonoma hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Williams-Sonoma · Caseys General Stores

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.