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AKTIEN-VERGLEICH

X Trade Brokers Dom Maklerski vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich X Trade Brokers Dom Maklerski (XTB) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: X Trade Brokers Dom Maklerski handelt bei PLN 168 gegenüber einem Fair Value von PLN 23,85 (-86%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
X Trade Brokers Dom Maklerski
XTB.WAR · PLN · Finanzen
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 168
Fair ValuePLN 23,85
Qualität66/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

X Trade Brokers Dom MaklerskiHuatai Securities Co
Bewertung
15.4×KGV (TTM)11.1×
1.29×KUV (TTM)4.72×
2.04×KBV0.90×
2.1×EV/EBITDA—
3.2%Dividendenrendite2.7%
PLN 4,07Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
31%Nettomarge44%
29%Operative Marge58%
42%Eigenkapitalrendite9%
11%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
89%Umsatzwachstum (J/J)45%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
21.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.31×
4 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

X Trade Brokers Dom Maklerski führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

X Trade Brokers Dom Maklerskidavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 94 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
50
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

X Trade Brokers Dom Maklerski

DCF-ModellePLN 161
GewinnbasiertPLN 196
DividendendiskontierungPLN 96,03
MultiplikatorenPLN 47,59
SubstanzwertPLN 11,41
Wachstums-DCFPLN 131
Ökonomischer GewinnPLN 38,43

11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

X Trade Brokers Dom Maklerski
Bear PLN 17,88Fair Value PLN 23,85Bull PLN 29,81
PLN 168 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

X Trade Brokers Dom Maklerski · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: X Trade Brokers Dom Maklerski handelt bei PLN 168 gegenüber einem Fair Value von PLN 23,85 (-86%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

X Trade Brokers Dom Maklerski hat den höheren Quality-Score (66/100).

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X Trade Brokers Dom Maklerski · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.