X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von X Trade Brokers Dom Maklerski SA PLN 163, Kurs PLN 153, Potenzial +6,5 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,60 PLN – 184,16 PLN · Fair‑Value‑Band 53,50 PLN – 287,96 PLN · der Kurs von 153,10 PLN notiert unter dem Fair Value von 163,01 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF-, Währungsderivate-, Rohstoff-, Indizes-, Aktien- und Anleihenmaklerdienste in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und im Nahen Osten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und institutionelle Aktivitäten.
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XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF-, Währungsderivate-, Rohstoff-, Indizes-, Aktien- und Anleihenmaklerdienste in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und im Nahen Osten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und institutionelle Aktivitäten. Das Segment Retail Operations beschäftigt sich mit der Bereitstellung des Handels mit Finanzinstrumenten für Einzelkunden. Das Segment Institutionelle Aktivitäten befasst sich mit der Bereitstellung des Handels mit Finanzinstrumenten und der Bereitstellung einer Handelsinfrastruktur für Institutionen, die Dienstleistungen für den Handel mit Finanzinstrumenten für eigene Kunden unter eigener Marke erbringt. Das Unternehmen war früher als X-Trade Brokers Dom Maklerski Spólka Akcyjna bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2022 in XTB S.A.. XTB S.A. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen. XTB S.A. ist eine Tochtergesellschaft der XXZW Investment Group S.A.
Aktienanalyse
X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB) notiert aktuell bei 153,10 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 163,01 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,1 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 160,61 PLN je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 153,10 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 23,85 PLN, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 53,50 PLN (Bear) bis 287,96 PLN (Bull), der Kurs von 153,10 PLN liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von X Trade Brokers Dom Maklerski SA entwickelte sich von 642 Mio. PLN (FY2021) auf 2,1 Mrd. PLN (FY2025), rund +34,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 644 Mio. PLN (+28,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, XTB ist mit 6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 53,50 PLNFair Value 163,01 PLNBull 287,96 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,16 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +21,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+24,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22 % gegen 24 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.67 % → 40 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa +10,2 % beim Kurs und +7,3 % bei den Prognosen.
X Trade Brokers Dom Maklerski SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 463 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)42 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite11 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)31 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)29 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum89 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,7 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "X Trade Brokers Dom Maklerski SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/XTB
Häufige Fragen
Ist X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 163,01 PLN gegenüber einem Kurs von 153,10 PLN, rund +6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von XTB?
Unser modellbasierter Fair Value für X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegt bei 163,01 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 153,10 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XTB?
X Trade Brokers Dom Maklerski SA hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 163,01 PLN (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 53,50 PLN, optimistisches Szenario 287,96 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die X Trade Brokers Dom Maklerski SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 163,01 PLN, gegenüber einem Kurs von 153,10 PLN rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 53,50 PLN, optimistisches Szenario 287,96 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
X Trade Brokers Dom Maklerski SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,2 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt X Trade Brokers Dom Maklerski SA eine Dividende?
X Trade Brokers Dom Maklerski SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste X Trade Brokers Dom Maklerski SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von XTB?
Unsere Modelle diskontieren X Trade Brokers Dom Maklerski SA mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei X Trade Brokers Dom Maklerski SA sind das +13,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von X Trade Brokers Dom Maklerski SA um +21,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von X Trade Brokers Dom Maklerski SA einpreist (+13,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet X Trade Brokers Dom Maklerski SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegt er bei 163,01 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 153,10 PLN. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die X Trade Brokers Dom Maklerski SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert XTB unter dem berechneten Fair Value: Kurs 153,10 PLN, Fair Value 163,01 PLN, rund +6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von XTB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (153,10 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (163,01 PLN). Bei X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegen zwischen beiden 9,91 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist X Trade Brokers Dom Maklerski SA wert?
An der Börse wird X Trade Brokers Dom Maklerski SA mit rund 18,0 Mrd. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 153,10 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 163,01 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu XTB?
Unsere Modelle spannen für X Trade Brokers Dom Maklerski SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 53,50 PLN, mittleres 163,01 PLN, optimistisches 287,96 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 153,10 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von XTB?
X Trade Brokers Dom Maklerski SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 163,01 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 1,5, EV/EBITDA 2,7.
Wie solide ist die Bilanz von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Kennzahlen zur Bilanz von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 41,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist XTB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
X Trade Brokers Dom Maklerski SA notiert bei 153,10 PLN, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 184,16 PLN und 142 % über dem Tief von 63,15 PLN (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 163,01 PLN.
Welche Aktien sind mit X Trade Brokers Dom Maklerski SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die X Trade Brokers Dom Maklerski SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 153,10 PLN, berechneter Fair Value 163,01 PLN (+6 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von XTB berechnet?
Wir rechnen X Trade Brokers Dom Maklerski SA mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 163,01 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegt aktuell 6 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 153,10 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 163,01 PLN, das sind rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei X Trade Brokers Dom Maklerski SA jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (53,50 PLN bis 287,96 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von X Trade Brokers Dom Maklerski SA lag 2013 bis 2024 bei +27,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +23,8 %, EBIT-Marge +1,7 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von X Trade Brokers Dom Maklerski SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Die Marktkapitalisierung von X Trade Brokers Dom Maklerski SA beträgt 18,0 Mrd. PLN (≈ 4,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegt bei 5,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Der Gewinn je Aktie von X Trade Brokers Dom Maklerski SA beträgt 8,39 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 18,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Die Dividendenrendite von X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 48,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Die Nettomarge von X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegt bei 30,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegt bei 41,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von X Trade Brokers Dom Maklerski SA bei 15,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Die operative Marge von X Trade Brokers Dom Maklerski SA liegt bei 28,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Der Umsatz von X Trade Brokers Dom Maklerski SA wächst um +89,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Der Gewinn je Aktie von X Trade Brokers Dom Maklerski SA wächst um +176 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
Der freie Cashflow von X Trade Brokers Dom Maklerski SA beträgt 592 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat X Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB)?
X Trade Brokers Dom Maklerski SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,6 Mrd. PLN (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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