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AKTIEN-VERGLEICH

Castellana Properties Socimi vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Castellana Properties Socimi (YCPS) und Simon Property Group (SPG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Castellana Properties Socimi als die weniger überbewertete der beiden: Castellana Properties Socimi handelt bei 9,50 € gegenüber einem Fair Value von 7,38 € (-22%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).
Castellana Properties Socimi
YCPS.MC · EUR · Immobilien
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs9,50 €
Fair Value7,38 €
Qualität43/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$86,11
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Castellana Properties SocimiSimon Property Group
Bewertung
8.5×KGV (TTM)14.9×
9.43×KUV (TTM)12.26×
1.46×KBV15.65×
18.3×EV/EBITDA22.2×
—PEG8.74×
—Dividendenrendite4.1%
—Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
87%Nettomarge71%
67%Operative Marge43%
15%Eigenkapitalrendite114%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
31%Umsatzwachstum (J/J)19%
24.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
23.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
0.46×Schulden / Eigenkapital5.46×
2 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Castellana Properties Socimi führt: 10 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Castellana Properties Socimidavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 84 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
68
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Castellana Properties Socimi

DCF-Modelle12,24 €
Dividendendiskontierung6,56 €
Multiplikatoren8,58 €
Substanzwert5,12 €
Wachstums-DCF10,61 €
Ökonomischer Gewinn8,02 €

8 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group

DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Castellana Properties Socimi
Bear 5,49 €Fair Value 7,38 €Bull 14,78 €
9,50 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Castellana Properties Socimi · Immobilien

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Castellana Properties Socimi als die weniger überbewertete der beiden: Castellana Properties Socimi handelt bei 9,50 € gegenüber einem Fair Value von 7,38 € (-22%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Castellana Properties Socimi · Simon Property Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.