Castellana Properties Socimi (YCPS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Castellana Properties Socimi 11,69 €, Kurs 9,50 €, Potenzial +23,0 %, Qualität 48 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,25 € – 9,85 € · Fair‑Value‑Band 5,87 € – 23,09 € · der Kurs von 9,50 € notiert unter dem Fair Value von 11,69 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Seit dem 20. Dezember 2016 ist Castellana Properties Socimi, S.A. (BME:YCPS) eine Tochtergesellschaft von Vukile Property Fund Limited.
Aktienanalyse
Castellana Properties Socimi (YCPS) notiert aktuell bei 9,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,69 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 13,75 € je Aktie; damit liegen 7 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,50 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 5,12 €, und 9 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Castellana Properties Socimi entwickelte sich von 72,6 Mio. € (FY2022) auf 160 Mio. € (FY2026), rund +21,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 151 Mio. € (+34,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 70 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 5,87 € bis 23,09 €, der Kurs von 9,50 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, YCPS ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 11,69 €
Spanne5,87 € bis 23,09 €
Kurs 9,50 € · Potenzial +23,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1717 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen6,91 €8,00 €10,50 €76
FCF-DCF8,51 €14,81 €31,61 €75
Wachstums-DCF7,90 €15,97 €29,85 €74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF8,51 €14,81 €31,61 €75
5J-Umsatz-Exit4,40 €9,51 €19,29 €68
5J-EBITDA-Exit6,37 €13,75 €27,16 €70
10J-Umsatz-Exit5,52 €12,18 €19,20 €65
10J-EBITDA-Exit6,97 €15,60 €30,80 €64
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell3,79 €6,81 €9,36 €68
DDM mehrstufig3,79 €6,23 €7,28 €67
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple5,32 €7,09 €8,86 €58
KBV-Multiple6,05 €8,07 €10,08 €55
EV/EBIT7,33 €11,10 €14,88 €65
EV/EBITDA4,78 €7,70 €10,63 €66
EV/Umsatz1,35 €3,64 €5,93 €50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)3,82 €5,12 €7,64 €54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF7,90 €15,97 €29,85 €74
Umsatz-Margen-DCF3,79 €9,32 €17,38 €68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen6,91 €8,00 €10,50 €76
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+57,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+53,7 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+32,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−34 % → 63 %
2026 liegt 123 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +10,3 % im Jahr.
Castellana Properties Socimi mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Castellana Properties Socimi (YCPS) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,69 € gegenüber einem Kurs von 9,50 €, rund +23 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von YCPS?
Unser modellbasierter Fair Value für Castellana Properties Socimi liegt bei 11,69 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,50 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YCPS?
Castellana Properties Socimi hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,69 € (Stand 07.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von 5,87 € bis 23,09 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Castellana Properties Socimi Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,69 €, gegenüber einem Kurs von 9,50 € rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 5,87 € bis 23,09 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Castellana Properties Socimi weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 174 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Castellana Properties Socimi eine Dividende?
Castellana Properties Socimi weist aktuell eine Dividendenrendite von 9,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Castellana Properties Socimi (YCPS) und wann ist der Ex-Tag?
Castellana Properties Socimi zahlt 0,859 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 9,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.12.2025. Die Ausschüttungsquote liegt bei 75,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,80-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Castellana Properties Socimi (YCPS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Castellana Properties Socimi den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +23,7 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von YCPS?
Unsere Modelle diskontieren Castellana Properties Socimi mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,10, Laenderaufschlag Spain. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Castellana Properties Socimi sind das +12,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Castellana Properties Socimi (YCPS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Castellana Properties Socimi um +23,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Castellana Properties Socimi einpreist (+12,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Castellana Properties Socimi je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Castellana Properties Socimi liegt er bei 11,69 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 9,50 €. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Castellana Properties Socimi Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert YCPS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,50 €, Fair Value 11,69 €, rund +23 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von YCPS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,50 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,69 €). Bei Castellana Properties Socimi liegen zwischen beiden 2,19 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Castellana Properties Socimi wert?
An der Börse wird Castellana Properties Socimi mit rund 1,4 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 9,50 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,69 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu YCPS?
Unsere Modelle spannen für Castellana Properties Socimi eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,87 €, mittleres 11,69 €, optimistisches 23,09 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 9,50 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von YCPS?
Castellana Properties Socimi hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,3 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,69 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2020 bis 2026), berichteter Gewinn: 14,3. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 8,0, EV/EBITDA 16,2.
Wie solide ist die Bilanz von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Castellana Properties Socimi (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist YCPS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Castellana Properties Socimi notiert bei 9,50 €, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,85 € und 30 % über dem Tief von 7,30 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,69 €.
Welche Aktien sind mit Castellana Properties Socimi vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Castellana Properties Socimi Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 9,50 €, berechneter Fair Value 11,69 € (+23 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von YCPS berechnet?
Wir rechnen Castellana Properties Socimi mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 11,69 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Castellana Properties Socimi liegt aktuell 19 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 9,50 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,69 €, das sind rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Castellana Properties Socimi jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,87 € bis 23,09 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Castellana Properties Socimi
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Die Marktkapitalisierung von Castellana Properties Socimi beträgt 1,4 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Castellana Properties Socimi liegt bei 8,03 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Der Gewinn je Aktie von Castellana Properties Socimi beträgt 1,14 € (Kurs ÷ EPS = KGV 8,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Die Dividendenrendite von Castellana Properties Socimi liegt bei 9,0 % (Ausschüttung 75,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Die Nettomarge von Castellana Properties Socimi liegt bei 86,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Castellana Properties Socimi liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Castellana Properties Socimi bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Die operative Marge von Castellana Properties Socimi liegt bei 67,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Der Umsatz von Castellana Properties Socimi wächst um +31,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +24,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Der Gewinn je Aktie von Castellana Properties Socimi wächst um +50,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Der freie Cashflow von Castellana Properties Socimi beträgt 101 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Castellana Properties Socimi (YCPS)?
Die Nettoverschuldung von Castellana Properties Socimi beträgt 587 Mio. € (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
07.11.2026