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AKTIEN-VERGLEICH

Fidere Patrimonio SOCIMI vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Fidere Patrimonio SOCIMI (YFID) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: Fidere Patrimonio SOCIMI handelt bei 40,00 € gegenüber einem Fair Value von 14,92 € (-63%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).
Fidere Patrimonio SOCIMI
YFID.MC · EUR · Immobilien
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs40,00 €
Fair Value14,92 €
Qualität62/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Fidere Patrimonio SOCIMIAvalonBay Communities
Bewertung
9.8×KGV (TTM)22.3×
8.79×KUV (TTM)8.33×
10.27×KBV2.19×
26.5×EV/EBITDA18.4×
—PEG6.49×
—Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
-15%Nettomarge37%
38%Operative Marge29%
-99%Eigenkapitalrendite10%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)3%
5.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
-1.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
9.48×Schulden / Eigenkapital0.74×
466 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

AvalonBay Communities führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Fidere Patrimonio SOCIMIdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 67 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
63
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
6
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
95
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
61
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Fidere Patrimonio SOCIMI

DCF-Modelle3,51 €
Dividendendiskontierung0,08 €
Multiplikatoren12,22 €
Substanzwert3,02 €
Ökonomischer Gewinn64,40 €

8 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Fidere Patrimonio SOCIMI
Bear 6,75 €Fair Value 14,92 €Bull 28,73 €
40,00 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Fidere Patrimonio SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: Fidere Patrimonio SOCIMI handelt bei 40,00 € gegenüber einem Fair Value von 14,92 € (-63%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Fidere Patrimonio SOCIMI · AvalonBay Communities

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.