Fidere Patrimonio Socimi, S.A (YFID) Fair Value & Analyse
Immobilien · ES · Marktkap. €403M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€28.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€6.75 bis €28.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €9.34 – €46.74 · Fair‑Value‑Band €6.75 – €28.73 · der Kurs von €40.00 notiert über dem Fair Value von €14.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Fidere Patrimonio Socimi, S.A (YFID) notiert aktuell bei €40.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €14.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fidere Patrimonio Socimi, S.A einen Umsatz von €53.0M bei einer Nettomarge von -15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -99.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €406M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.75 (Bear Case) bis €28.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €40.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, YFID ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€64.40) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Fidere Patrimonio Socimi, S.A. ist ein Immobilien-Investmentfonds (REIT), der sich mit dem Erwerb und der Förderung städtischer Immobilien zur Vermietung befasst. Das Unternehmen vermietet Immobilien in den Wohngebieten Madrid, Barcelona und Castilla La Mancha.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fidere Patrimonio Socimi, S.A. ist ein Immobilien-Investmentfonds (REIT), der sich mit dem Erwerb und der Förderung städtischer Immobilien zur Vermietung befasst. Das Unternehmen vermietet Immobilien in den Wohngebieten Madrid, Barcelona und Castilla La Mancha. Darüber hinaus beteiligt sie sich an anderen in- und ausländischen Unternehmen, die sich mit dem Erwerb von Immobilien zur Vermietung befassen. Fidere Patrimonio Socimi, S.A. hat sich dafür entschieden, als REIT gemäß dem spanischen Gesetz Nr. 11/2009 für Real Estate Investment Trusts besteuert zu werden. Das Unternehmen hieß früher Rutar Investments, S.A. und änderte seinen Namen im Juli 2013 in Fidere Patrimonio Socimi S.A.. Fidere Patrimonio Socimi S.A. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Fidere Patrimonio Socimi, S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Blackstone Group Inc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fidere Patrimonio Socimi, S.A entwickelte sich von €40.2M (FY2021) auf €53.1M (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €41.1M (+63.3%/Jahr seit FY2021).
YFID ist 63% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 56 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
Fidere Patrimonio Socimi, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Fidere Patrimonio Socimi, S.A (YFID) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YFID?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YFID?
Wie hoch ist der Umsatz von Fidere Patrimonio Socimi, S.A (YFID)?
Wie hoch ist die Nettomarge von YFID?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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