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AKTIEN-VERGLEICH

ISC Fresh Water Investment SOCIMI vs Goodman: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ISC Fresh Water Investment SOCIMI (YISC) und Goodman (GMG), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ISC Fresh Water Investment SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: ISC Fresh Water Investment SOCIMI handelt bei 15,10 € gegenüber einem Fair Value von 12,61 € (-16%), Goodman bei A$29,93 gegenüber A$7,37 (-75%).
ISC Fresh Water Investment SOCIMI
YISC.MC · EUR · Immobilien
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs15,10 €
Fair Value12,61 €
Qualität71/100
Goodman
GMG.AU · AUD · Immobilien
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$29,93
Fair ValueA$7,37
Qualität61/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ISC Fresh Water Investment SOCIMIGoodman
Bewertung
12.2×KGV (TTM)35.5×
5.76×KUV (TTM)13.96×
3.74×KBV1.86×
10.0×EV/EBITDA24.5×
—PEG2.72×
—Dividendenrendite1.0%
—Dividende je AktieA$0,30
Profitabilität
46%Nettomarge55%
68%Operative Marge56%
31%Eigenkapitalrendite8%
7%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-16%
4.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
3.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.1%
Bilanz & Größe
2.61×Schulden / Eigenkapital0.20×
156 Mio$Marktkapitalisierung43 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

ISC Fresh Water Investment SOCIMI führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ISC Fresh Water Investment SOCIMIdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 43 Goodmandavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 44
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
63
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
92
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
14
74
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
57
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
97
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
55

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

ISC Fresh Water Investment SOCIMI

DCF-Modelle12,61 €
Multiplikatoren23,48 €
Substanzwert3,72 €
Wachstums-DCF12,25 €
Ökonomischer Gewinn11,90 €

8 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Goodman

DCF-ModelleA$7,40
DividendendiskontierungA$4,92
MultiplikatorenA$6,55
SubstanzwertA$7,64
Wachstums-DCFA$8,19
Ökonomischer GewinnA$9,80

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ISC Fresh Water Investment SOCIMI
Bear 8,61 €Fair Value 12,61 €Bull 29,35 €
15,10 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Goodman
Bear A$4,54Fair Value A$7,37Bull A$10,49
A$29,93 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ISC Fresh Water Investment SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Goodman · Immobilien

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ISC Fresh Water Investment SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: ISC Fresh Water Investment SOCIMI handelt bei 15,10 € gegenüber einem Fair Value von 12,61 € (-16%), Goodman bei A$29,93 gegenüber A$7,37 (-75%).

ISC Fresh Water Investment SOCIMI hat den höheren Quality-Score (71/100).

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ISC Fresh Water Investment SOCIMI · Goodman

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.