Zenith Steel Pipes & Industries vs JSW Steel: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zenith Steel Pipes & Industries (ZENITHSTL) und JSW Steel (JSWSTEEL), Stand 18.8.2026.
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Zenith Steel Pipes & Industries handelt bei ₹5,48 gegenüber einem Fair Value von ₹4,45 (-19%), JSW Steel bei ₹1.278 gegenüber ₹1.140 (-11%).
Zenith Steel Pipes & Industries
ZENITHSTL.NSE · INR · Grundstoffe
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹5,48
Fair Value₹4,45
Qualität29/100
JSW Steel
JSWSTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.278
Fair Value₹1.140
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Zenith Steel Pipes & IndustriesJSW Steel
Bewertung
17.7×KGV (TTM)13.5×
1.51×KUV (TTM)1.62×
—KBV2.99×
—EV/EBITDA10.3×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie₹7,10
Profitabilität
8%Nettomarge12%
-2%Operative Marge19%
—Eigenkapitalrendite27%
-7%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-55%Umsatzwachstum (J/J)14%
-28.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.8%
-0.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.76×
8 Mio$Marktkapitalisierung31 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
JSW Steel führt: 1 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
70
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
43
80
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Zenith Steel Pipes & Industries
DCF-Modelle₹2,00
Gewinnbasiert₹2,56
Dividendendiskontierung₹13,39
Multiplikatoren₹5,24
Wachstumsgewinne₹4,00
5 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JSW Steel
DCF-Modelle₹1.139
Gewinnbasiert₹1.310
Dividendendiskontierung₹53,61
Multiplikatoren₹1.110
Substanzwert₹275
Wachstums-DCF₹569
Ökonomischer Gewinn₹953
Wachstumsgewinne₹1.743
19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zenith Steel Pipes & Industries
Bear ₹3,34Fair Value ₹4,45Bull ₹5,57
₹5,48 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JSW Steel
Bear ₹622Fair Value ₹1.140Bull ₹1.703
₹1.278 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Zenith Steel Pipes & Industries · Grundstoffe
Qualitäts-Score29 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median
JSW Steel · Grundstoffe
Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median
Fazit
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Zenith Steel Pipes & Industries handelt bei ₹5,48 gegenüber einem Fair Value von ₹4,45 (-19%), JSW Steel bei ₹1.278 gegenüber ₹1.140 (-11%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
