Zenith Steel Pipes & Industries Limited (ZENITHSTL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹807M

ZS Zenith Steel Pipes & Industries Limited ZENITHSTL · NSE

Kurs₹5.67

Fair Value₹5.24

Potenzial-7.6%

Qualität35/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹3.93 – ₹6.55

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹4.65 – ₹9.99 · Fair‑Value‑Band ₹3.93 – ₹6.55 · der Kurs von ₹5.67 notiert über dem Fair Value von ₹5.24. Stand 03.07.2026.

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Analyse

Zenith Steel Pipes & Industries Limited (ZENITHSTL) notiert aktuell bei ₹5.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.24 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 7.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zenith Steel Pipes & Industries Limited einen Umsatz von ₹534M bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.3. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹534M

Umsatzwachstum (J/J) -54.5%

Nettomarge 8.2%

Free Cashflow −₹12.7M FY2026

KGV 18.3

Operative Marge -1.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.3100

Gewinnwachstum (J/J) -49.0%

Nettoverschuldung ₹2.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Zenith Steel Pipes & Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlrohre in Indien und international. Es bietet elektrisch widerstandsgeschweißte schwarze und verzinkte Rohre; und spiralförmige unterpulvergeschweißte Rohre. Die Produkte des Unternehmens werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, beispielsweise für die Wasserverteilung in der Landwirtschaft und zur Bewässerung, für Sprinkler, Bohrgestänge, Bohrbrunnen, für die Wasserverteilung im Bauwesen, Raumrahmen, Zäune, Feuerlösch- und Kühlwassersysteme, Baugerüste und Stützen, Gewächshäuser, allgemeine Industrietechnik, Behälterherstellung, Verteilung von Gas und Rohöl, Transport von Roh- und Trinkwasser, Masten, Übertragungsmasten, Transport von Öl und Gas, Transport von Abwasserentsorgung, Bewässerung, Rammarbeiten, Asche-/Schlammtransport und Elektrizität Leitungen sowie die Automobilindustrie. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 79 Länder, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zenith Steel Pipes & Industries Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2022) auf ₹534M (FY2026) — rund −22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹43.8M (−21.6%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −22.8%/Jahr

FY22 ₹1.5B

FY23 ₹1.5B

FY24 ₹1.4B

FY25 ₹1.2B

FY26 ₹534M

Nettoergebnis −21.6%/Jahr

FY22 ₹116M

FY23 −₹144M

FY24 −₹7.0M

FY25 ₹2.3M

FY26 ₹43.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Tata Steel Limited TTST	$0.2140	$0.2500	+17%
Nucor Corporation NUE	$250.49	$79.02	-68%
ArcelorMittal S.A ARMT34	R$163.20	R$15.38	-91%
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,284	₹901.55	-30%
Baoshan Iron & Steel Co 600019	¥5.75	¥8.07	+40%
China Steel Corporation 2002A	38.25 TWD	9.37 TWD	-76%

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Häufige Fragen

Ist Zenith Steel Pipes & Industries Limited (ZENITHSTL) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹5.24 gegenüber einem Kurs von ₹5.67 — rund −8% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ZENITHSTL?

Unser modellbasierter Fair Value für Zenith Steel Pipes & Industries Limited liegt bei ₹5.24 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹5.67.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZENITHSTL?

Zenith Steel Pipes & Industries Limited hat einen Qualitäts-Score von 35/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Zenith Steel Pipes & Industries Limited (ZENITHSTL)?

Zenith Steel Pipes & Industries Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹534M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ZENITHSTL?

Die Nettomarge von Zenith Steel Pipes & Industries Limited liegt bei rund 8.2% — das Unternehmen behält damit etwa 8.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.