Zenith Steel Pipes & Industries Limited (ZENITHSTL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹807M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.3500 – ₹14.72 · Fair‑Value‑Band ₹3.34 – ₹5.57 · der Kurs von ₹5.48 notiert über dem Fair Value von ₹4.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zenith Steel Pipes & Industries Limited (ZENITHSTL) notiert aktuell bei ₹5.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zenith Steel Pipes & Industries Limited einen Umsatz von ₹534M bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.34 (Bear Case) bis ₹5.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ZENITHSTL ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹12.73) gegenüber DCF-Modelle (₹2.00). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zenith Steel Pipes & Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlrohre in Indien und international. Es bietet elektrisch widerstandsgeschweißte schwarze und verzinkte Rohre; und spiralförmige unterpulvergeschweißte Rohre.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zenith Steel Pipes & Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlrohre in Indien und international. Es bietet elektrisch widerstandsgeschweißte schwarze und verzinkte Rohre; und spiralförmige unterpulvergeschweißte Rohre. Die Produkte des Unternehmens werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, beispielsweise für die Wasserverteilung in der Landwirtschaft und zur Bewässerung, für Sprinkler, Bohrgestänge, Bohrbrunnen, für die Wasserverteilung im Bauwesen, Raumrahmen, Zäune, Feuerlösch- und Kühlwassersysteme, Baugerüste und Stützen, Gewächshäuser, allgemeine Industrietechnik, Behälterherstellung, Verteilung von Gas und Rohöl, Transport von Roh- und Trinkwasser, Masten, Übertragungsmasten, Transport von Öl und Gas, Transport von Abwasserentsorgung, Bewässerung, Rammarbeiten, Asche-/Schlammtransport und Elektrizität Leitungen sowie die Automobilindustrie. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 79 Länder, darunter auch in die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als Zenith Birla (India) Limited bekannt und änderte im Juli 2020 seinen Namen in Zenith Steel Pipes & Industries Limited. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zenith Steel Pipes & Industries Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2022) auf ₹534M (FY2026), rund −22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹43.8M (−21.6%/Jahr seit FY2022).

ZENITHSTL ist 19% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.