Zydus Wellness vs Nestle India: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zydus Wellness (ZYDUSWELL) und Nestle India (NESTLEIND), Stand 19.8.2026.
Stand 19.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle India als die weniger überbewertete der beiden: Zydus Wellness handelt bei ₹497 gegenüber einem Fair Value von ₹89,56 (-82%), Nestle India bei ₹1.463 gegenüber ₹362 (-75%).
Zydus Wellness
ZYDUSWELL.NSE · INR · Basiskonsumgüter
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹497
Fair Value₹89,56
Qualität36/100
Nestle India
NESTLEIND.NSE · INR · Basiskonsumgüter
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.463
Fair Value₹362
Qualität72/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Zydus WellnessNestle India
Bewertung
80.4×KGV (TTM)78.9×
4.81×KUV (TTM)11.91×
3.27×KBV—
43.7×EV/EBITDA53.1×
0.2%Dividendenrendite0.8%
₹1,20Dividende je Aktie₹12,00
Profitabilität
5%Nettomarge15%
14%Operative Marge23%
3%Eigenkapitalrendite76%
3%Gesamtkapitalrendite23%
Wachstum
63%Umsatzwachstum (J/J)23%
20.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.3%
16.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.52×Schulden / Eigenkapital0.00×
2 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Nestle India führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
58
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Zydus Wellness
DCF-Modelle₹81,85
Gewinnbasiert₹128
Dividendendiskontierung₹21,13
Multiplikatoren₹105
Substanzwert₹123
Ökonomischer Gewinn₹75,06
Wachstumsgewinne₹174
23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Nestle India
DCF-Modelle₹451
Gewinnbasiert₹208
Dividendendiskontierung₹229
Multiplikatoren₹278
Substanzwert₹17,92
Wachstums-DCF₹402
Ökonomischer Gewinn₹198
Wachstumsgewinne₹324
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zydus Wellness
Bear ₹48,25Fair Value ₹89,56Bull ₹119
₹497 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nestle India
Bear ₹253Fair Value ₹362Bull ₹452
₹1.463 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Zydus Wellness · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%
Nestle India · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%
Fazit
Stand 19.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle India als die weniger überbewertete der beiden: Zydus Wellness handelt bei ₹497 gegenüber einem Fair Value von ₹89,56 (-82%), Nestle India bei ₹1.463 gegenüber ₹362 (-75%).
Nestle India hat den höheren Quality-Score (72/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
