Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Zydus Wellness Limited ₹89,57, Kurs ₹493, Potenzial −81,8 %, Qualität 36 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 269,12 ₹ – 602,50 ₹ · Fair‑Value‑Band 48,25 ₹ – 119,28 ₹ · der Kurs von 493,25 ₹ notiert über dem Fair Value von 89,57 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
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Zydus Wellness Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb von Gesundheits- und Wellnessprodukten in Indien, dem Nahen Osten, Asien, Afrika, Ozeanien und international. Das Unternehmen bietet Zuckerersatzprodukte unter den Marken Sugar Free Gold, Sugar Free Natura und Sugar Free Green an.
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Zydus Wellness Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb von Gesundheits- und Wellnessprodukten in Indien, dem Nahen Osten, Asien, Afrika, Ozeanien und international. Das Unternehmen bietet Zuckerersatzprodukte unter den Marken Sugar Free Gold, Sugar Free Natura und Sugar Free Green an. Gesundheitsgetränk auf Milchbasis unter der Marke Complan; Getränk auf Glukosebasis unter der Marke Glucon-D; und ich bin leicht, eine mit Stevia überzogene Zuckermischung. Unter der Marke Everyuth bietet das Unternehmen außerdem eine Reihe von Hautpflegeprodukten an, darunter seifenfreie Gesichtswaschmittel, Gesichtsmasken, Peelings und Leave-on-Produkte. stacheliges Hitze- und Kühlpulver sowie Händedesinfektionsmittel unter der Marke Nycil; und probiotische Butteraufstriche, Tischaufstriche, Ghee, Butter, cholesterinfettfreie Aufstriche, Mayonnaise und Schokoladenaufstriche unter der Marke Nutralite. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Carnation Nutra Analogue Foods Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2009 in Zydus Wellness Limited. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Zydus Wellness Limited ist eine Tochtergesellschaft von Zydus Lifesciences Limited.
Aktienanalyse
Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) notiert aktuell bei 493,25 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 89,57 ₹ liegt, also 81,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 173,87 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 493,25 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 15,35 ₹, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 48,25 ₹ (Bear) bis 119,28 ₹ (Bull), der Kurs von 493,25 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Zydus Wellness Limited entwickelte sich von 20,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 39,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +18,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,0 Mrd. ₹ (−10,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, ZYDUSWELL ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (15,35 ₹ bis 293,93 ₹). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 48,25 ₹Fair Value 89,57 ₹Bull 119,28 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,41 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+46,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−23,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−24,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−24,1 % gegen −14,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 9 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das bei den Prognosen etwa +11,6 % im Jahr.
Zydus Wellness Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 633 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV2,69× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)3,46× · Teuerste 25 %
P/FCF399,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA32,8× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)14· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)74· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)5· Sektor 57
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 89,57 ₹ gegenüber einem Kurs von 493,25 ₹, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZYDUSWELL?
Unser modellbasierter Fair Value für Zydus Wellness Limited liegt bei 89,57 ₹ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 493,25 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZYDUSWELL?
Zydus Wellness Limited hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 89,57 ₹ (Stand 01.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 48,25 ₹, optimistisches Szenario 119,28 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zydus Wellness Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 89,57 ₹, gegenüber einem Kurs von 493,25 ₹ rund −82 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 48,25 ₹, optimistisches Szenario 119,28 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Zydus Wellness Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 45,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Zydus Wellness Limited eine Dividende?
Zydus Wellness Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zydus Wellness Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,2 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ZYDUSWELL?
Unsere Modelle diskontieren Zydus Wellness Limited mit 13,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zydus Wellness Limited sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zydus Wellness Limited um +16,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zydus Wellness Limited einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zydus Wellness Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zydus Wellness Limited liegt er bei 89,57 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 493,25 ₹. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zydus Wellness Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert ZYDUSWELL über dem berechneten Fair Value: Kurs 493,25 ₹, Fair Value 89,57 ₹, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZYDUSWELL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (493,25 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (89,57 ₹). Bei Zydus Wellness Limited liegen zwischen beiden 403,69 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zydus Wellness Limited wert?
An der Börse wird Zydus Wellness Limited mit rund 157 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 493,25 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 89,57 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZYDUSWELL?
Unsere Modelle spannen für Zydus Wellness Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 48,25 ₹, mittleres 89,57 ₹, optimistisches 119,28 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 493,25 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ZYDUSWELL?
Zydus Wellness Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 83,2 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 89,57 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,7, KUV 3,5, EV/EBITDA 32,8.
Wie solide ist die Bilanz von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zydus Wellness Limited (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 3,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZYDUSWELL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zydus Wellness Limited notiert bei 493,25 ₹, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 602,50 ₹ und 32 % über dem Tief von 373,50 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 89,57 ₹.
Welche Aktien sind mit Zydus Wellness Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zydus Wellness Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 493,25 ₹, berechneter Fair Value 89,57 ₹ (−82 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZYDUSWELL berechnet?
Wir rechnen Zydus Wellness Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 89,57 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Zydus Wellness Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 493,25 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 89,57 ₹, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zydus Wellness Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (119,28 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (48,25 ₹ bis 119,28 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zydus Wellness Limited lag 2015 bis 2026 bei −4,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,4 %, EBIT-Marge −7,2 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Zydus Wellness Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Die Marktkapitalisierung von Zydus Wellness Limited beträgt 157 Mrd. ₹ (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zydus Wellness Limited liegt bei 4,14 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Der Gewinn je Aktie von Zydus Wellness Limited beträgt 5,93 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 83,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Die Dividendenrendite von Zydus Wellness Limited liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 20,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Die Nettomarge von Zydus Wellness Limited liegt bei 5,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zydus Wellness Limited liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zydus Wellness Limited bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Die operative Marge von Zydus Wellness Limited liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Der Umsatz von Zydus Wellness Limited wächst um +66,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Der Gewinn je Aktie von Zydus Wellness Limited wächst um −7,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Der freie Cashflow von Zydus Wellness Limited beträgt 393 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL)?
Die Nettoverschuldung von Zydus Wellness Limited beträgt 30,9 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 78,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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