Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹190B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹119.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹48.25 bis ₹119.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹269.12 – ₹602.50 · Fair‑Value‑Band ₹48.25 – ₹119.28 · der Kurs von ₹496.65 notiert über dem Fair Value von ₹89.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) notiert aktuell bei ₹496.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹89.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zydus Wellness Limited einen Umsatz von ₹39.6B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹30.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹48.25 (Bear Case) bis ₹119.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹496.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ZYDUSWELL ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹173.87) gegenüber Dividendendiskontierung (₹19.33). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zydus Wellness Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb von Gesundheits- und Wellnessprodukten in Indien, dem Nahen Osten, Asien, Afrika, Ozeanien und international. Das Unternehmen bietet Zuckerersatzprodukte unter den Marken Sugar Free Gold, Sugar Free Natura und Sugar Free Green an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zydus Wellness Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb von Gesundheits- und Wellnessprodukten in Indien, dem Nahen Osten, Asien, Afrika, Ozeanien und international. Das Unternehmen bietet Zuckerersatzprodukte unter den Marken Sugar Free Gold, Sugar Free Natura und Sugar Free Green an. Gesundheitsgetränk auf Milchbasis unter der Marke Complan; Getränk auf Glukosebasis unter der Marke Glucon-D; und ich bin leicht, eine mit Stevia überzogene Zuckermischung. Unter der Marke Everyuth bietet das Unternehmen außerdem eine Reihe von Hautpflegeprodukten an, darunter seifenfreie Gesichtswaschmittel, Gesichtsmasken, Peelings und Leave-on-Produkte. stacheliges Hitze- und Kühlpulver sowie Händedesinfektionsmittel unter der Marke Nycil; und probiotische Butteraufstriche, Tischaufstriche, Ghee, Butter, cholesterinfettfreie Aufstriche, Mayonnaise und Schokoladenaufstriche unter der Marke Nutralite. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Carnation Nutra Analogue Foods Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2009 in Zydus Wellness Limited. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Zydus Wellness Limited ist eine Tochtergesellschaft von Zydus Lifesciences Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zydus Wellness Limited entwickelte sich von ₹20.1B (FY2022) auf ₹39.6B (FY2026), rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.0B (−10.6%/Jahr seit FY2022).

ZYDUSWELL ist 82% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.