Gongniu Group Co Ltd (603195) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gongniu Group Co Ltd ¥35,87, Kurs ¥38,36, also 6,5 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥34,70 – ¥64,72 · Fair‑Value‑Band ¥25,51 – ¥44,84 · der Kurs von ¥38,36 notiert über dem Fair Value von ¥35,87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Cixi, China. Goneo Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Ningbo Liangji Industrial Co., Ltd.
Aktienanalyse
Gongniu Group Co Ltd (603195) notiert aktuell bei ¥38,36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥35,87 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,0 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥45,68 je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥38,36.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥6,97, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2023: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2023 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Gongniu Group Co Ltd entwickelte sich von CNY 12,4 Mrd. (FY2021) auf CNY 16,0 Mrd. (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 4,1 Mrd. (+10,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 84 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥25,51 bis ¥44,84, der Kurs von ¥38,36 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 603195 ist mit −7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥35,87
Spanne¥25,51 bis ¥44,84
Kurs ¥38,36 · Abstand −6,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,2378 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥32,43¥55,15¥94,2078
Wachstums-DCF¥32,52¥54,28¥91,5176
Residualeinkommen¥14,04¥16,85¥26,5275
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥32,43¥55,15¥94,2078
Owner Earnings¥35,32¥60,22¥103,0074
5J-Umsatz-Exit¥19,32¥28,35¥39,8973
5J-EBITDA-Exit¥28,00¥45,68¥67,1874
5J-KGV-Exit¥33,93¥57,54¥83,8170
10J-Umsatz-Exit¥23,10¥32,97¥46,7167
10J-EBITDA-Exit¥29,24¥45,64¥69,2168
10J-KGV-Exit¥33,18¥54,30¥82,9263
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥15,35¥63,47¥86,5064
Lynch-Fair-Value¥16,01¥22,86¥29,7261
PEG = 1,0¥16,01¥22,86¥29,7257
Ertragskraftwert (EPV)¥22,25¥25,73¥28,7974
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥16,32¥35,00¥57,6266
DDM mehrstufig¥16,32¥28,97¥36,5766
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥35,55¥47,40¥59,2563
KUV-Multiple¥13,33¥17,77¥22,2258
KBV-Multiple¥30,83¥41,11¥51,3955
EV/EBIT¥34,38¥44,96¥55,5566
EV/EBITDA¥28,60¥37,26¥45,9267
EV/Umsatz¥13,81¥18,61¥23,4154
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥4,60¥6,97¥8,7154
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥32,52¥54,28¥91,5176
Umsatz-Margen-DCF¥19,32¥28,50¥40,0273
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥14,04¥16,85¥26,5275
ROIC-Compounder¥24,53¥31,50¥40,1172
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥27,48¥39,26¥51,0467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2023: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2023 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Je Aktie vor 2023geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,48
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,9 % gegen −7,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 28 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,3 %/J über ~8J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −2,3 % beim Kurs und +3,9 % bei den Prognosen.
Gongniu Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektrische Ausrüstung und Teile · 560 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−6,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)24,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite18,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)24,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)21,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)5,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,01× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Elektrische Ausrüstung und Teile-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)17,6× · Günstiger als Median
KBV4,13× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)4,32× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow16,3× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gongniu Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603195
Häufige Fragen
Ist Gongniu Group Co Ltd (603195) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥35,87 gegenüber einem Kurs von ¥38,36, rund 7 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 603195?
Unser modellbasierter Fair Value für Gongniu Group Co Ltd liegt bei ¥35,87 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥38,36.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603195?
Gongniu Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥35,87 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥25,51 bis ¥44,84. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gongniu Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥35,87, gegenüber einem Kurs von ¥38,36 rund 7 % tiefer (fair bewertet). Spanne von ¥25,51 bis ¥44,84. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Gongniu Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 16,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Gongniu Group Co Ltd eine Dividende?
Gongniu Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gongniu Group Co Ltd (603195) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gongniu Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 603195?
Unsere Modelle diskontieren Gongniu Group Co Ltd mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gongniu Group Co Ltd sind das -0,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gongniu Group Co Ltd (603195) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gongniu Group Co Ltd um +9,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gongniu Group Co Ltd einpreist (-0,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gongniu Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gongniu Group Co Ltd liegt er bei ¥35,87 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥38,36. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gongniu Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 603195 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥38,36, Fair Value ¥35,87, rund −7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603195?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥38,36), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥35,87). Bei Gongniu Group Co Ltd liegen zwischen beiden ¥2,49 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gongniu Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Gongniu Group Co Ltd mit rund CNY 69,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥38,36; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥35,87 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603195?
Unsere Modelle spannen für Gongniu Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥25,51, mittleres ¥35,87, optimistisches ¥44,84 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥38,36). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603195?
Gongniu Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥35,87 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,1, KUV 4,3, EV/EBITDA 15,5.
Wie solide ist die Bilanz von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gongniu Group Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 24,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603195 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gongniu Group Co Ltd notiert bei ¥38,36, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥42,81 und 4 % über dem Tief von ¥36,73 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥35,87.
Welche Aktien sind mit Gongniu Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, ABB Ltd, Vertiv Holdings, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gongniu Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥38,36, berechneter Fair Value ¥35,87 (−7 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603195 berechnet?
Wir rechnen Gongniu Group Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥35,87, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Gongniu Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥38,36. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥35,87, das sind rund 7 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gongniu Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Gongniu Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Die Marktkapitalisierung von Gongniu Group Co Ltd beträgt CNY 69,4 Mrd. (≈ 9,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gongniu Group Co Ltd liegt bei 4,32 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Der Gewinn je Aktie von Gongniu Group Co Ltd beträgt ¥2,18 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Die Dividendenrendite von Gongniu Group Co Ltd liegt bei 5,0 % (Ausschüttung 87,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Die Nettomarge von Gongniu Group Co Ltd liegt bei 24,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gongniu Group Co Ltd liegt bei 24,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gongniu Group Co Ltd bei 23,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Die operative Marge von Gongniu Group Co Ltd liegt bei 21,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Der Umsatz von Gongniu Group Co Ltd wächst um −5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Der Gewinn je Aktie von Gongniu Group Co Ltd wächst um −25,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Der freie Cashflow von Gongniu Group Co Ltd beträgt CNY 4,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Gongniu Group Co Ltd (603195)?
Gongniu Group Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 4,7 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026