LG Energy Solution, Ltd (373220) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 78.2T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (201,455 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 268,000 KRW – 624,000 KRW · Fair‑Value‑Band 131,491 KRW – 201,455 KRW · der Kurs von 367,500 KRW notiert über dem Fair Value von 201,455 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

LG Energy Solution, Ltd (373220) notiert aktuell bei 367,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 201,455 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LG Energy Solution, Ltd einen Umsatz von 23.5T KRW bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.3T KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 131,491 KRW (Bear Case) bis 201,455 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 367,500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 373220 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (57,882 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (6,699 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LG Energy Solution, Ltd. bietet weltweit Energielösungen an. Das Unternehmen bietet Autobatterien an, darunter beutelförmige Batteriezellen, Module/Packs und Batteriemanagementsystemprodukte für den Einsatz in Elektrofahrzeugbatterien; Mobilitäts- und IT-Batterien für verschiedene Anwendungen in IT-Geräten wie Smartphones und Laptops sowie leichten …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LG Energy Solution, Ltd. bietet weltweit Energielösungen an. Das Unternehmen bietet Autobatterien an, darunter beutelförmige Batteriezellen, Module/Packs und Batteriemanagementsystemprodukte für den Einsatz in Elektrofahrzeugbatterien; Mobilitäts- und IT-Batterien für verschiedene Anwendungen in IT-Geräten wie Smartphones und Laptops sowie leichten Elektrofahrzeugen, Elektrofahrrädern, Elektrowerkzeugen und drahtlosen Kopfhörern; und Energiespeichersysteme, die in Stromnetzen, USVs sowie gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in Südkorea, China und den Vereinigten Staaten tätig. LG Energy Solution, Ltd. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. LG Energy Solution, Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von LG Chem, Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LG Energy Solution, Ltd entwickelte sich von 17.9T KRW (FY2021) auf 23.7T KRW (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.1T KRW.

373220 ist 45% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.