Capital Estate Ltd (0193) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 47,1 Mio. HK$ (≈ 5,2 Mio. €) · ISIN HK0000489689

Was ist Capital Estate Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1900 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0,1800 HK$ bis 0,1900 HK$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1200 HK$ – 0,4850 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1800 HK$ – 0,1900 HK$ · der Kurs von 0,1970 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1800 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Capital Estate Ltd (0193) notiert aktuell bei 0,1970 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1800 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,1200 HK$ je Aktie; damit liegt 1 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1970 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0800 HK$, und 8 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capital Estate Ltd einen Umsatz von 43,7 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −10,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 39,1 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1800 HK$ (Bear Case) bis 0,1900 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1970 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, 0193 ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (2,36 HK$) gegenüber Multiplikatoren (0,0800 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capital Estate Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Hotelbetrieb, Verbraucherfinanzierung, Finanzinvestitionen und damit verbundene Aktivitäten auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capital Estate Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Hotelbetrieb, Verbraucherfinanzierung, Finanzinvestitionen und damit verbundene Aktivitäten auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotelbetrieb, Finanzinvestitionen, Immobilien und Verbraucherfinanzierung tätig. Die Gesellschaft ist am Hotel Fortuna beteiligt. Darüber hinaus ist sie im Handel mit börsennotierten Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten tätig; Verkauf von Immobilien; und Bereitstellung von Verbraucherfinanzierungs-, Unternehmensmanagement- und Informationstechnologiedienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Yoshiya International Corporation, Limited bekannt. Capital Estate Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capital Estate Ltd entwickelte sich von 132 Mio. HK$ (FY2021) auf 70,0 Mio. HK$ (FY2025), rund −14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13,9 Mio. HK$.

0193 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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