Shun Ho Property Investments Ltd (0219) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 361 Mio. HK$ (≈ 39,6 Mio. €) · ISIN HK0219009344

Was ist Shun Ho Property Investments Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,26 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2,26 HK$ bis 4,50 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,5200 HK$ – 1,41 HK$ · Fair‑Value‑Band 2,26 HK$ – 4,50 HK$ · der Kurs von 0,6950 HK$ notiert unter dem Fair Value von 3,38 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Shun Ho Property Investments Ltd (0219) notiert aktuell bei 0,6950 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,38 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 9,05 HK$ je Aktie; damit liegen 13 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6950 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,7800 HK$, und 0 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shun Ho Property Investments Ltd einen Umsatz von 716 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −24,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 565 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,26 HK$ (Bear Case) bis 4,50 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,6950 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, 0219 ist mit 386 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (9,05 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (0,7800 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shun Ho Property Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hotelgeschäft in Hongkong, der Volksrepublik China und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hoteldienstleistungen, Immobilieninvestitionen und Wertpapierinvestitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shun Ho Property Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hotelgeschäft in Hongkong, der Volksrepublik China und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hoteldienstleistungen, Immobilieninvestitionen und Wertpapierinvestitionen tätig. Das Unternehmen besitzt Hotels, darunter das Ramada Hong Kong Grand View; Ramada Hong Kong Harbour View; Best Western Plus Hotel Kowloon, Hongkong und Causeway Bay; Ramada Hong Kong Grand; Grand Bay View Hotel; Best Western Hotel Causeway Bay; Prächtiges internationales Hotel, Shanghai; und Royal Scot Hotel in London. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Investitionen in 633 King's Road und Shun Ho Tower sowie an Geschäften, Hotels und Wohnimmobilien beteiligt. und Wertpapierhandel. Das Unternehmen war früher als Shun Ho Technology Holdings Limited bekannt. Shun Ho Property Investments Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shun Ho Property Investments Ltd entwickelte sich von 514 Mio. HK$ (FY2021) auf 716 Mio. HK$ (FY2025), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −178 Mio. HK$.

0219 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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