KINX, Inc (093320) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 608B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (95,810 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,584 KRW – 149,300 KRW · Fair‑Value‑Band 53,790 KRW – 95,810 KRW · der Kurs von 149,300 KRW notiert über dem Fair Value von 74,800 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

KINX, Inc (093320) notiert aktuell bei 149,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 74,800 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KINX, Inc einen Umsatz von 105B KRW bei einer Nettomarge von 23.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 42.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53,790 KRW (Bear Case) bis 95,810 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 149,300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 99% Fair-Value-Potenzial, 093320 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (108,913 KRW) gegenüber Substanzwert (30,055 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KINX, Inc. bietet Internet Exchange (IX)-Dienste für verschiedene Netzbetreiber, Inhaltsanbieter, mehrere Systembetreiber, Finanzinstitute und Regierungsbehörden in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KINX, Inc. bietet Internet Exchange (IX)-Dienste für verschiedene Netzbetreiber, Inhaltsanbieter, mehrere Systembetreiber, Finanzinstitute und Regierungsbehörden in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet IX-Netzwerkdienste an, darunter Peering, Transit, Cloud Hub, China Direct Connect, Server-Hosting und Co-Location-Dienste; und Content Delivery Network (CDN)-Dienste, wie Web-/mobile Übertragung, Video-Streaming, Herunterladen von Spielen/Dateien, Cloud-Speicher sowie globale und Multi-CDN-Dienste. Darüber hinaus werden Cloud-Dienste bereitgestellt, die Instanz-, Netzwerk-, Volumen-, Bereitstellungs-, verwaltete und Cloud-Beratungsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Sicherheitssystemdienste an, darunter K-CLEAN SOS, K-CLEAN Anti-DDoS, K-CLEAN GRE, Firewall, IPS/IDS und Web Application Firewall-Dienste. KINX, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KINX, Inc entwickelte sich von 84.5B KRW (FY2021) auf 159B KRW (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.1B KRW (+1.9%/Jahr seit FY2021).

093320 ist 50% überbewertet. Mit Wemade Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software & IT Services · 32 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software & IT Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.