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Carnival Corporation (0EV1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Carnival Corporation $78,04, Kurs $24,98, Potenzial +212,4 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CC
Viele Daten
02.10.2026
Carnival Corporation
0EV1 · LSEGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 78,04 $ · Stark unterbewertet (+212,4 %)
!Qualität 47/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +36,6 %/J)
✓Solide profitabel · 11,2 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 61/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,32 $ – 33,37 $ · Fair‑Value‑Band 25,62 $ – 111,77 $ · der Kurs von 24,98 $ notiert unter dem Fair Value von 78,04 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Carnival Corporation Ltd., ein Kreuzfahrtunternehmen, bietet Freizeitreisedienste in Nordamerika, Australien, Europa und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika-Kreuzfahrtbetrieb, Europa-Kreuzfahrtbetrieb, Kreuzfahrtunterstützung sowie Tour und Sonstiges.
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Carnival Corporation Ltd., ein Kreuzfahrtunternehmen, bietet Freizeitreisedienste in Nordamerika, Australien, Europa und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika-Kreuzfahrtbetrieb, Europa-Kreuzfahrtbetrieb, Kreuzfahrtunterstützung sowie Tour und Sonstiges. Das Unternehmen betreibt Hafendestinationen und Inseln und besitzt und betreibt Hotels, Lodges, Glaskuppelwaggons und Reisebusse. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Marken AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (UK), Princess Cruises und Seabourn an. Das Unternehmen verkauft seine Kreuzfahrten über Reisebüros, Reiseveranstalter, Urlaubsplaner, Websites und zukünftige Kreuzfahrtberater an Bord. Carnival Corporation Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Aktienanalyse
Carnival Corporation (0EV1) notiert aktuell bei 24,98 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 78,04 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 133,34 $ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,98 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,76 $, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 25,62 $ (Bear) bis 111,77 $ (Bull), der Kurs von 24,98 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Carnival Corporation entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 26,6 Mrd. $ (FY2025), rund +93,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,8 Mrd. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 35,0 Mrd. $ · Gewinn je Aktie (TTM) −8,31 $ · Dividendenrendite 1,2 % · Nettomarge 10,4 % · Eigenkapitalrendite 26,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,1 % · Operative Marge 12,8 % · Umsatz (TTM) 27,3 Mrd. $.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 0EV1 ist mit 212 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 25,62 $
Fair Value 78,04 $
Bull 111,77 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
48,85 $
95,70 $
241,78 $
72
Ertragskraftwert (EPV)
14,43 $
22,70 $
29,84 $
72
Wachstums-DCF
43,56 $
108,61 $
235,89 $
72
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
48,85 $
95,70 $
241,78 $
72
Owner Earnings
28,91 $
110,26 $
274,75 $
67
5J-Umsatz-Exit
12,12 $
42,34 $
105,06 $
64
5J-EBITDA-Exit
55,89 $
130,83 $
277,87 $
69
5J-KGV-Exit
34,88 $
119,33 $
233,47 $
65
10J-Umsatz-Exit
22,56 $
79,90 $
111,75 $
65
10J-EBITDA-Exit
55,18 $
172,00 $
376,53 $
62
10J-KGV-Exit
40,19 $
127,80 $
269,59 $
58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
26,81 $
186,98 $
262,40 $
63
Lynch-Fair-Value
72,23 $
103,18 $
134,14 $
61
PEG = 1,0
72,23 $
103,18 $
134,14 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
14,43 $
22,70 $
29,84 $
72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
8,64 $
17,23 $
26,08 $
67
DDM mehrstufig
8,64 $
14,89 $
18,18 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
65,06 $
86,74 $
108,43 $
63
KUV-Multiple
34,23 $
45,64 $
57,05 $
58
KBV-Multiple
50,27 $
67,03 $
83,79 $
55
EV/EBIT
48,49 $
77,30 $
106,12 $
64
EV/EBITDA
55,54 $
86,71 $
117,88 $
66
EV/Umsatz
k.A.
7,66 $
21,36 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
8,77 $
11,76 $
17,55 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
43,56 $
108,61 $
235,89 $
72
Umsatz-Margen-DCF
12,77 $
53,99 $
132,00 $
64
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
24,83 $
34,54 $
66,95 $
72
ROIC-Compounder
14,43 $
30,04 $
48,64 $
68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
93,34 $
133,34 $
173,34 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0EV1 den Fair Value erreicht
Leg 0EV1 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
47/100
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Profitabilität
46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
14
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
14
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
29
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
23
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
49
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−13,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,5 % gegen −1,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−85 % → 17 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +17,3 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,0 %
0EV1 beobachten, Alarm bei Änderung →
Carnival Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | 265,86 $ | 209,94 $ | −21 % |
| Viking Holdings VIK | 79,30 $ | 87,23 $ | +10 % |
| Expedia Group EXPE | 264,17 $ | 290,59 $ | +10 % |
| Trip.com Group 9961 | 309,20 HK$ | 679,42 HK$ | +120 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | 14,80 $ | 20,28 $ | +37 % |
| Global Business Travel Group GBTG | 9,50 $ | 5,23 $ | −45 % |
| MakeMyTrip Limited MMYT | 46,75 $ | 34,50 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Carnival Corporation (0EV1) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 78,04 $ gegenüber einem Kurs von 24,98 $, rund +212 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0EV1?
Unser modellbasierter Fair Value für Carnival Corporation liegt bei 78,04 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,98 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0EV1?
Carnival Corporation hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Carnival Corporation (0EV1)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 78,04 $ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,62 $, optimistisches Szenario 111,77 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Carnival Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 78,04 $, gegenüber einem Kurs von 24,98 $ rund +212 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,62 $, optimistisches Szenario 111,77 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Carnival Corporation (0EV1)?
Carnival Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Carnival Corporation eine Dividende?
Carnival Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Carnival Corporation (0EV1) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Carnival Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +36,6 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0EV1?
Unsere Modelle diskontieren Carnival Corporation mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 2,32, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Carnival Corporation sind das +20,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Carnival Corporation (0EV1) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Carnival Corporation um +36,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Carnival Corporation (0EV1)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Carnival Corporation einpreist (+20,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Carnival Corporation (0EV1)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Carnival Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Carnival Corporation (0EV1)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Carnival Corporation liegt er bei 78,04 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 24,98 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Carnival Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 0EV1 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 24,98 $, Fair Value 78,04 $, rund +212 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0EV1?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (24,98 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (78,04 $). Bei Carnival Corporation liegen zwischen beiden 53,06 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Carnival Corporation wert?
An der Börse wird Carnival Corporation mit rund 35,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 24,98 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 78,04 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0EV1?
Unsere Modelle spannen für Carnival Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,62 $, mittleres 78,04 $, optimistisches 111,77 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 24,98 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0EV1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Carnival Corporation notiert bei 24,98 $, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 33,37 $ und 14 % über dem Tief von 21,84 $ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 78,04 $.
Welche Aktien sind mit Carnival Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Booking Holdings, Airbnb, Inc, Royal Caribbean Cruises Ltd, Viking Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Carnival Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 24,98 $, berechneter Fair Value 78,04 $ (+212 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0EV1 berechnet?
Wir rechnen Carnival Corporation mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 78,04 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Carnival Corporation liegt aktuell 68 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Carnival Corporation (0EV1)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 24,98 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 78,04 $, das sind rund +212 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Carnival Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,62 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (25,62 $ bis 111,77 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Carnival Corporation (0EV1)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Carnival Corporation lag 2014 bis 2025 bei −4,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,3 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Carnival Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Carnival Corporation (0EV1)?
Die Marktkapitalisierung von Carnival Corporation beträgt 35,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Carnival Corporation (0EV1)?
Der Gewinn je Aktie von Carnival Corporation beträgt −8,31 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Carnival Corporation (0EV1)?
Die Dividendenrendite von Carnival Corporation liegt bei 1,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Carnival Corporation (0EV1)?
Die Nettomarge von Carnival Corporation liegt bei 10,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Carnival Corporation (0EV1)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Carnival Corporation liegt bei 26,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Carnival Corporation (0EV1)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Carnival Corporation bei 0,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Carnival Corporation (0EV1)?
Die operative Marge von Carnival Corporation liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Carnival Corporation (0EV1)?
Der Umsatz von Carnival Corporation wächst um +5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Carnival Corporation (0EV1)?
Der Gewinn je Aktie von Carnival Corporation wächst um −6,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Carnival Corporation (0EV1)?
Der freie Cashflow von Carnival Corporation beträgt 2,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Carnival Corporation (0EV1)?
Die Nettoverschuldung von Carnival Corporation beträgt 26,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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