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Royal Bank of Canada (0QKU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Royal Bank of Canada $346, Kurs $196, Potenzial +77,0 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
RB
Viele Daten
24.09.2026
Royal Bank of Canada
0QKU · LSEKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 346,04 $ · Stark unterbewertet (+77,0 %)
!Qualität 59/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +26,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 33,7 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
✓3,3 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 73/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,26 $ – 217,35 $ · Fair‑Value‑Band 242,23 $ – 449,85 $ · der Kurs von 195,52 $ notiert unter dem Fair Value von 346,04 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Royal Bank of Canada ist weltweit als diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Das Segment Personal Banking bietet Eigenheimfinanzierung, Privatkredite, Scheck- und Sparkonten, Private Banking, Autofinanzierung, Investmentfonds, GICs, Kreditkarten sowie Zahlungsprodukte und -lösungen.
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Die Royal Bank of Canada ist weltweit als diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Das Segment Personal Banking bietet Eigenheimfinanzierung, Privatkredite, Scheck- und Sparkonten, Private Banking, Autofinanzierung, Investmentfonds, GICs, Kreditkarten sowie Zahlungsprodukte und -lösungen. Die Segmente Commercial Banking des Unternehmens bieten Kredit-, Einlagen- und Transaktionsbankprodukte und -dienstleistungen an. Das Segment Wealth Management bietet seinen Kunden eine Reihe von Vermögens-, Anlage-, Treuhand-, Bank-, Kredit- und anderen Lösungen. Vermögensverwaltungsprodukte für institutionelle und private Kunden; sowie Vermögens- und Anlegerdienstleistungen für Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Vermögenseigentümer. Das Versicherungssegment des Unternehmens bietet Beratung und Lösungen für Lebens-, Kranken-, Reise-, Vermögens-, Renten-, Sach- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen. digitale Plattformen; und unabhängige Makler und Partner sowie kundenorientierte Beratung und Lösungen. Das Kapitalmarktsegment des Unternehmens bietet Unternehmen, institutionellen Kunden, Vermögensverwaltern, Private-Equity-Firmen und Regierungen Beratungs- und Beschaffungsdienstleistungen, Vertrieb und Handel, Kreditvergabe und Finanzierung sowie Transaktionsbankdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1864 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Aktienanalyse
Royal Bank of Canada (0QKU) notiert aktuell bei 195,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 346,04 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 728,21 $ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 195,52 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 64,75 $, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 242,23 $ (Bear) bis 449,85 $ (Bull), der Kurs von 195,52 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität).
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Royal Bank of Canada entwickelte sich von 50,4 Mrd. $ (FY2021) auf 137 Mrd. $ (FY2025), rund +28,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20,4 Mrd. $ (+6,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 197 Mrd. $ · KGV 0,2 · KUV 0,04 · Gewinn je Aktie (TTM) 8,81 $ · Dividendenrendite 3,3 % · Nettomarge 14,8 % · Eigenkapitalrendite 16,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Fair-Value-Modelle
Bear 242,23 $
Fair Value 346,04 $
Bull 449,85 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 11 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,26 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
94,34 $
118,73 $
172,79 $
75
FCF-DCF
744,73 $
1.284 $
2.660 $
73
5J-EBITDA-Exit
374,40 $
590,58 $
874,88 $
72
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
744,73 $
1.284 $
2.660 $
73
Owner Earnings
761,01 $
1.547 $
3.048 $
69
5J-Umsatz-Exit
360,91 $
560,26 $
837,66 $
69
5J-EBITDA-Exit
374,40 $
590,58 $
874,88 $
72
5J-KGV-Exit
386,45 $
623,22 $
902,43 $
68
10J-Umsatz-Exit
474,12 $
728,21 $
1.081 $
64
10J-EBITDA-Exit
489,24 $
751,47 $
1.158 $
65
10J-KGV-Exit
497,38 $
772,24 $
1.182 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
96,20 $
602,02 $
840,77 $
63
Lynch-Fair-Value
173,41 $
247,72 $
322,04 $
61
PEG = 1,0
173,41 $
247,72 $
322,04 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
154,39 $
174,70 $
192,23 $
70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
53,70 $
107,00 $
162,03 $
67
DDM mehrstufig
53,70 $
92,47 $
112,95 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
212,21 $
282,95 $
353,69 $
63
KUV-Multiple
178,94 $
238,59 $
298,24 $
58
KBV-Multiple
180,38 $
240,51 $
300,63 $
55
EV/EBIT
266,33 $
346,53 $
426,73 $
63
EV/EBITDA
219,81 $
284,50 $
349,20 $
64
EV/Umsatz
187,91 $
257,42 $
326,93 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
48,32 $
64,75 $
96,64 $
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
718,91 $
1.406 $
2.531 $
72
Umsatz-Margen-DCF
360,91 $
565,00 $
826,80 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
94,34 $
118,73 $
172,79 $
75
ROIC-Compounder
180,39 $
245,19 $
334,80 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
242,23 $
346,04 $
449,85 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0QKU den Fair Value erreicht
Leg 0QKU auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität
30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
74
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+153,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+14,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,3 % gegen 11,7 %, zieht an
2025 liegt 83 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−9,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das bei den Prognosen etwa −11,5 % im Jahr.
Prognose 2026 (Umsatz)−47,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,6 %
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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Häufige Fragen
Ist Royal Bank of Canada (0QKU) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 346,04 $ gegenüber einem Kurs von 195,52 $, rund +77 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0QKU?
Unser modellbasierter Fair Value für Royal Bank of Canada liegt bei 346,04 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 195,52 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0QKU?
Royal Bank of Canada hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Royal Bank of Canada (0QKU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 346,04 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 242,23 $, optimistisches Szenario 449,85 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Royal Bank of Canada Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 346,04 $, gegenüber einem Kurs von 195,52 $ rund +77 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 242,23 $, optimistisches Szenario 449,85 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Royal Bank of Canada weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 65,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Royal Bank of Canada eine Dividende?
Royal Bank of Canada weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Royal Bank of Canada (0QKU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Royal Bank of Canada den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +26,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0QKU?
Unsere Modelle diskontieren Royal Bank of Canada mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Royal Bank of Canada sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Royal Bank of Canada (0QKU) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Royal Bank of Canada um +26,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Royal Bank of Canada je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Royal Bank of Canada liegt er bei 346,04 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 195,52 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Royal Bank of Canada Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0QKU unter dem berechneten Fair Value: Kurs 195,52 $, Fair Value 346,04 $, rund +77 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0QKU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (195,52 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (346,04 $). Bei Royal Bank of Canada liegen zwischen beiden 150,52 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Royal Bank of Canada wert?
An der Börse wird Royal Bank of Canada mit rund 197 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 195,52 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 346,04 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0QKU?
Unsere Modelle spannen für Royal Bank of Canada eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 242,23 $, mittleres 346,04 $, optimistisches 449,85 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 195,52 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0QKU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Royal Bank of Canada notiert bei 195,52 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 217,35 $ und 38 % über dem Tief von 141,58 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 346,04 $.
Lohnt sich die Royal Bank of Canada Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 195,52 $, berechneter Fair Value 346,04 $ (+77 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0QKU berechnet?
Wir rechnen Royal Bank of Canada mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 346,04 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Royal Bank of Canada liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 195,52 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 346,04 $, das sind rund +77 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Royal Bank of Canada jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (242,23 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (242,23 $ bis 449,85 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Royal Bank of Canada lag 2014 bis 2025 bei +8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,7 %, EBIT-Marge −2,1 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Royal Bank of Canada
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Die Marktkapitalisierung von Royal Bank of Canada beträgt 197 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Royal Bank of Canada liegt bei 0,2 (Stand 29.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Royal Bank of Canada liegt bei 0,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Der Gewinn je Aktie von Royal Bank of Canada beträgt 8,81 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Die Dividendenrendite von Royal Bank of Canada liegt bei 3,3 % (Ausschüttung 72,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Die Nettomarge von Royal Bank of Canada liegt bei 14,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Royal Bank of Canada liegt bei 16,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Royal Bank of Canada bei 1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Die operative Marge von Royal Bank of Canada liegt bei 45,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Der Umsatz von Royal Bank of Canada wächst um +16,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +41,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Der Gewinn je Aktie von Royal Bank of Canada wächst um +27,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Der freie Cashflow von Royal Bank of Canada beträgt 19,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Royal Bank of Canada (0QKU)?
Die Nettoverschuldung von Royal Bank of Canada beträgt 313 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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