Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Varonis Systems, Inc (0VOU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Varonis Systems, Inc $97,75, Kurs $47,84, Potenzial +104,3 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
VS
Wenige Daten
24.09.2026
Varonis Systems, Inc
0VOU · LSEGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 97,75 $ · Stark unterbewertet (+104,3 %)
!Qualität 46/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,3 %/J)
!Verlustbringend · -20,6 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 0/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,86 $ – 73,21 $ · Fair‑Value‑Band 58,23 $ – 159,48 $ · der Kurs von 47,84 $ notiert unter dem Fair Value von 97,75 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und -dienstleistungen an, die mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt kontinuierlich kritische Daten erkennen und klassifizieren, Gefährdungen beseitigen und fortschrittliche Bedrohungen erkennen.
Mehr anzeigen
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und -dienstleistungen an, die mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt kontinuierlich kritische Daten erkennen und klassifizieren, Gefährdungen beseitigen und fortschrittliche Bedrohungen erkennen. Das Unternehmen bietet Varonis Data Security Platform an, eine Software-as-a-Service-Lösung, die Datensicherheitsstatusmanagement, Datenzugriffsinformationen, Datenerkennung und -klassifizierung, Discovery-Richtlinienbibliothek, Least-Privilege-Automatisierung, Datenaktivitätsüberwachung, Datenerkennung und -reaktion sowie Benutzer- und Entitätsverhaltensanalysen umfasst. Es bietet außerdem Schutzpakete wie Microsoft 365, Windows und NAS, Hybrid- und Cloud-Umgebungen sowie Datenbank- und E-Mail-Sicherheitsfunktionen und lokale Abonnementprodukte. Es beliefert die Branchen Finanzdienstleistungen, Öffentlichkeit, Gesundheitswesen, Industrie, Versicherungen, Energie und Versorgung, Technologie, Bauwesen und Ingenieurwesen, Bildung sowie Verbraucher- und Einzelhandel. Varonis Systems, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Aktienanalyse
Varonis Systems, Inc (0VOU) notiert aktuell bei 47,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 97,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,1 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 99,59 $ je Aktie; damit liegen 6 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 47,84 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,61 $, und 1 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 58,23 $ (Bear) bis 159,48 $ (Bull), der Kurs von 47,84 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität).
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Varonis Systems, Inc entwickelte sich von 390 Mio. $ (FY2021) auf 624 Mio. $ (FY2025), rund +12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −129 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,5 Mrd. $ · Gewinn je Aktie (TTM) −1,21 $ · Nettomarge −20,7 % · Eigenkapitalrendite −36,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −9,2 % · Operative Marge −22,6 % · Umsatz (TTM) 688 Mio. $ · Umsatzwachstum (J/J) +18,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Fair-Value-Modelle
Bear 58,23 $
Fair Value 97,75 $
Bull 159,48 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
75,22 $
127,38 $
259,07 $
74
Wachstums-DCF
72,86 $
139,01 $
242,51 $
73
5J-Umsatz-Exit
54,11 $
92,44 $
147,04 $
68
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
75,22 $
127,38 $
259,07 $
74
5J-Umsatz-Exit
54,11 $
92,44 $
147,04 $
68
10J-Umsatz-Exit
59,11 $
99,59 $
162,88 $
63
Multiplikatoren
EV/Umsatz
43,91 $
59,78 $
75,65 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
10,16 $
13,61 $
20,32 $
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
72,86 $
139,01 $
242,51 $
73
Umsatz-Margen-DCF
54,11 $
91,31 $
144,18 $
68
Benachrichtige mich, wenn 0VOU den Fair Value erreicht
Leg 0VOU auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
46/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Profitabilität
13
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
88
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
57
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
38
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
37
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
62
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−26,8 % (2020) → −23,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +16,8 % beim Kurs und +13,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+18,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+18,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+16,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+14,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+12,4 %
0VOU beobachten, Alarm bei Änderung →
Varonis Systems, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Unterbewertete Aktien entdecken
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Varonis Systems, Inc (0VOU) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 97,75 $ gegenüber einem Kurs von 47,84 $, rund +104 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0VOU?
Unser modellbasierter Fair Value für Varonis Systems, Inc liegt bei 97,75 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 47,84 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0VOU?
Varonis Systems, Inc hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 97,75 $ (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 58,23 $, optimistisches Szenario 159,48 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Varonis Systems, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 97,75 $, gegenüber einem Kurs von 47,84 $ rund +104 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 58,23 $, optimistisches Szenario 159,48 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Varonis Systems, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 688 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Varonis Systems, Inc (0VOU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Varonis Systems, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0VOU?
Unsere Modelle diskontieren Varonis Systems, Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,81, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Varonis Systems, Inc sind das +19,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Varonis Systems, Inc (0VOU) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Varonis Systems, Inc um +16,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Varonis Systems, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Varonis Systems, Inc liegt er bei 97,75 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 47,84 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Varonis Systems, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0VOU unter dem berechneten Fair Value: Kurs 47,84 $, Fair Value 97,75 $, rund +104 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0VOU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (47,84 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (97,75 $). Bei Varonis Systems, Inc liegen zwischen beiden 49,91 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Varonis Systems, Inc wert?
An der Börse wird Varonis Systems, Inc mit rund 5,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 47,84 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 97,75 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0VOU?
Unsere Modelle spannen für Varonis Systems, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 58,23 $, mittleres 97,75 $, optimistisches 159,48 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 47,84 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0VOU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Varonis Systems, Inc notiert bei 47,84 $, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 63,55 $ und 137 % über dem Tief von 20,20 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 97,75 $.
Lohnt sich die Varonis Systems, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 47,84 $, berechneter Fair Value 97,75 $ (+104 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0VOU berechnet?
Wir rechnen Varonis Systems, Inc mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 97,75 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Varonis Systems, Inc liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 47,84 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 97,75 $, das sind rund +104 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Varonis Systems, Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (58,23 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (58,23 $ bis 159,48 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Varonis Systems, Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Die Marktkapitalisierung von Varonis Systems, Inc beträgt 5,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Der Gewinn je Aktie von Varonis Systems, Inc beträgt −1,21 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Die Nettomarge von Varonis Systems, Inc liegt bei −20,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Varonis Systems, Inc liegt bei −36,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Varonis Systems, Inc bei −9,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Die operative Marge von Varonis Systems, Inc liegt bei −22,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Der Umsatz von Varonis Systems, Inc wächst um +18,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Der freie Cashflow von Varonis Systems, Inc beträgt 135 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Varonis Systems, Inc (0VOU)?
Die Nettoverschuldung von Varonis Systems, Inc beträgt 369 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Weiter in der Live-Analyse
Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Zur Live-Analyse →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.