ZTO Express (Cayman) Inc (2057) Fair Value & Analyse
Industrie · HK · Marktkap. HK$137B
Fair Value Stand: 05.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$328.95 auf HK$241.93 (−26.5%) seit 02.07.2026. Aktienkurs +10.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne HK$134.27 – HK$204.00 · Fair‑Value‑Band HK$178.40 – HK$302.88 · der Kurs von HK$190.50 notiert unter dem Fair Value von HK$241.93. Stand 05.07.2026.
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ZTO Express (Cayman) Inc (2057) notiert aktuell bei HK$190.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$241.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZTO Express (Cayman) Inc einen Umsatz von HK$51.5B bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.4B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$178.40 (Bear Case) bis HK$302.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$190.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 2057 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresszustellung und andere Mehrwertlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LTL-Logistikdienstleistungen an. integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Vertrieb und Transport; und Speditionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc entwickelte sich von HK$30.4B (FY2021) auf HK$47.8B (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.8B (+16.8%/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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Häufige Fragen
Ist ZTO Express (Cayman) Inc (2057) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2057?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2057?
Wie hoch ist der Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc (2057)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2057?
Zahlt ZTO Express (Cayman) Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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