Zto Express Cayman Inc (2057) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Zto Express Cayman Inc HK$175, Kurs HK$153, Potenzial +14,5 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 114,35 HK$ – 229,59 HK$ · Fair‑Value‑Band 107,72 HK$ – 272,50 HK$ · der Kurs von 153,10 HK$ notiert unter dem Fair Value von 175,36 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresszustellung und andere Mehrwertlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LTL-Logistikdienstleistungen an. integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Vertrieb und Transport; und Speditionsdienstleistungen.
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ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresszustellung und andere Mehrwertlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LTL-Logistikdienstleistungen an. integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Vertrieb und Transport; und Speditionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Zto Express Cayman Inc (2057) notiert aktuell bei 153,10 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 175,36 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 318,92 HK$ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 153,10 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 63,34 HK$, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 107,72 HK$ (Bear) bis 272,50 HK$ (Bull), der Kurs von 153,10 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zto Express Cayman Inc entwickelte sich von 30,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 47,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,8 Mrd. CNY (+16,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 2057 ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 107,72 HK$Fair Value 175,36 HK$Bull 272,50 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,29 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +22,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,2 % gegen 20,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 20 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +1,6 % beim Kurs und +7,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (89 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 208 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Zto Express Cayman Inc (2057) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 175,36 HK$ gegenüber einem Kurs von 153,10 HK$, rund +15 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 2057?
Unser modellbasierter Fair Value für Zto Express Cayman Inc liegt bei 175,36 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 153,10 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2057?
Zto Express Cayman Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zto Express Cayman Inc (2057)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 175,36 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 107,72 HK$, optimistisches Szenario 272,50 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zto Express Cayman Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 175,36 HK$, gegenüber einem Kurs von 153,10 HK$ rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 107,72 HK$, optimistisches Szenario 272,50 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Zto Express Cayman Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 51,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Zto Express Cayman Inc eine Dividende?
Zto Express Cayman Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zto Express Cayman Inc (2057) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zto Express Cayman Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 2057?
Unsere Modelle diskontieren Zto Express Cayman Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zto Express Cayman Inc sind das +3,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zto Express Cayman Inc (2057) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zto Express Cayman Inc um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zto Express Cayman Inc einpreist (+3,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zto Express Cayman Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zto Express Cayman Inc liegt er bei 175,36 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 153,10 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zto Express Cayman Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 2057 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 153,10 HK$, Fair Value 175,36 HK$, rund +15 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 2057?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (153,10 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (175,36 HK$). Bei Zto Express Cayman Inc liegen zwischen beiden 22,26 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zto Express Cayman Inc wert?
An der Börse wird Zto Express Cayman Inc mit rund 126 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 153,10 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 175,36 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 2057?
Unsere Modelle spannen für Zto Express Cayman Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 107,72 HK$, mittleres 175,36 HK$, optimistisches 272,50 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 153,10 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 2057?
Zto Express Cayman Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 175,36 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 1,6, KUV 2,1, EV/EBITDA 6,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 2057?
Der PEG-Wert von Zto Express Cayman Inc liegt bei 1,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zto Express Cayman Inc (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 2057 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zto Express Cayman Inc notiert bei 153,10 HK$, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 204,00 HK$ und 9 % über dem Tief von 140,15 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 175,36 HK$.
Welche Aktien sind mit Zto Express Cayman Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zto Express Cayman Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 153,10 HK$, berechneter Fair Value 175,36 HK$ (+15 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 2057 berechnet?
Wir rechnen Zto Express Cayman Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 175,36 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Zto Express Cayman Inc liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 153,10 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 175,36 HK$, das sind rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zto Express Cayman Inc jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (107,72 HK$ bis 272,50 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zto Express Cayman Inc lag 2014 bis 2025 bei +22,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +21,6 %, EBIT-Marge −0,4 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Zto Express Cayman Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Die Marktkapitalisierung von Zto Express Cayman Inc beträgt 126 Mrd. HK$ (≈ 14,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zto Express Cayman Inc liegt bei 2,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Der Gewinn je Aktie von Zto Express Cayman Inc beträgt 11,84 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Die Dividendenrendite von Zto Express Cayman Inc liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 40,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Die Nettomarge von Zto Express Cayman Inc liegt bei 18,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zto Express Cayman Inc liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zto Express Cayman Inc bei 10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Die operative Marge von Zto Express Cayman Inc liegt bei 19,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Der Umsatz von Zto Express Cayman Inc wächst um +22,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Der Gewinn je Aktie von Zto Express Cayman Inc wächst um +9,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Der freie Cashflow von Zto Express Cayman Inc beträgt 6,6 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zto Express Cayman Inc (2057)?
Die Nettoverschuldung von Zto Express Cayman Inc beträgt 1,4 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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27.09.2026