Marco Holdings (3514) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 111M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 81% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1500 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0793 MYR – 0.1879 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1500 MYR – 0.2400 MYR · der Kurs von 0.1050 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1900 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Marco Holdings (3514) notiert aktuell bei 0.1050 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marco Holdings einen Umsatz von 187M MYR bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.1. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1500 MYR (Bear Case) bis 0.2400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1050 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 3514 ist mit 81% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2000 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marco Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Großhandel und Vertrieb von Uhren, Verbrauchertechnologie, elektronischen Produkten und elektronischen Musikinstrumenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marco Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Großhandel und Vertrieb von Uhren, Verbrauchertechnologie, elektronischen Produkten und elektronischen Musikinstrumenten tätig. Das Unternehmen importiert, exportiert und vertreibt Taschenrechner, Uhren, Musiktastaturen; Einzelhandel mit Uhren, Geschenkartikeln und anderen Accessoires; und handelt online mit Zeitmessern und elektronischen Taschenrechnern. Darüber hinaus bietet sie Franchise-Management-Dienstleistungen an. Marco Holdings Berhad wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marco Holdings entwickelte sich von 155M MYR (FY2021) auf 176M MYR (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.6M MYR (−12.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.