Orient Beverages Limited (507690) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹115M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹226.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹60.05 – ₹404.35 · Fair‑Value‑Band ₹226.51 – ₹364.89 · der Kurs von ₹190.00 notiert unter dem Fair Value von ₹302.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Orient Beverages Limited (507690) notiert aktuell bei ₹190.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹302.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹422M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹768M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.2 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹226.51 (Bear Case) bis ₹364.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹190.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 507690 ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹436.55) gegenüber Substanzwert (₹78.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orient Beverages Limited ist in Indien im Getränke- und Immobiliengeschäft tätig. Das Unternehmen produziert, vertreibt und vermarktet verpacktes Trinkwasser und kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke unter der Handelsmarke BISLERI im Rahmen einer Franchisevereinbarung mit Bisleri International Private Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient Beverages Limited ist in Indien im Getränke- und Immobiliengeschäft tätig. Das Unternehmen produziert, vertreibt und vermarktet verpacktes Trinkwasser und kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke unter der Handelsmarke BISLERI im Rahmen einer Franchisevereinbarung mit Bisleri International Private Limited. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Bau von Wasseraufbereitungsanlagen und der Vermietung von Hausimmobilien beteiligt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Großhandel mit Süß- und Backwaren; und andere Getränke als Rauschmittel. Das Unternehmen war früher als Orient Properties Private Limited bekannt und änderte 1971 seinen Namen in Orient Beverages Limited. Orient Beverages Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Beverages Limited entwickelte sich von ₹738M (FY2022) auf ₹1.8B (FY2026), rund +24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹38.4M (+47.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Consumer Staples · 1655 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Beverages - Soft Drinks“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Staples-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.