509966 Fair Value & Analyse
Consumer Non-Cyclicals · IN · Marktkap. ₹49.7B
Fair Value Stand: 15.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹92.61 bis ₹256.00). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹190.94 – ₹445.78 · Fair‑Value‑Band ₹92.61 – ₹256.00 · der Kurs von ₹214.60 notiert über dem Fair Value von ₹139.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Analyse
509966 (509966) notiert aktuell bei ₹214.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹139.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.4 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹92.61 (Bear Case) bis ₹256.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹214.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei 38% Fair-Value-Potenzial, 509966 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹214.32) gegenüber Substanzwert (₹41.78). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 509966 entwickelte sich von ₹15.6B (FY2021) auf ₹14.6B (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.9B (−2.3%/Jahr seit FY2021).
509966 ist 35% überbewertet. Mit FB vergleichen →
Vergleichsgruppe
Food & Tobacco · 17 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food & Tobacco-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food & Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| FB FB | 48.65 PHP | 42.15 PHP | -13% |
| URC URC | 61.20 PHP | 42.55 PHP | -30% |
| CNPF CNPF | 32.50 PHP | 62.66 PHP | +93% |
| 531335 531335 | ₹510.05 | ₹182.62 | -64% |
| 540743 540743 | ₹561.40 | ₹621.99 | +11% |
| The Bombay Burmah Trading Corporation 501425 | ₹1,468 | ₹4,500 | +207% |
| 512573 512573 | ₹860.60 | ₹1,191 | +38% |
| DNL DNL | 3.64 PHP | 3.33 PHP | -9% |
| 519600 519600 | ₹1,136 | ₹2,944 | +159% |
| RFM RFM | 5.41 PHP | 8.87 PHP | +64% |
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Häufige Fragen
Ist 509966 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 509966?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 509966?
Wie hoch ist die Nettomarge von 509966?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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